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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 017.00 | 11 551.00 | 5 466.00 | 17 017.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 167.00 | 5 903.00 | 3 264.00 | 9 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 126.00 | 99 970.00 | 15 155.00 | 115 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 603.00 | 117 425.00 | 25 178.00 | 142 603.00 |
BT Marchandises | 296 605.00 | 19 941.00 | 276 663.00 | 296 605.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 562.00 | 3 719.00 | 211 843.00 | 215 562.00 |
BZ Autres créances | 75 921.00 | | 75 921.00 | 75 921.00 |
CF Disponibilités | 222 575.00 | | 222 575.00 | 222 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 533.00 | | 21 533.00 | 21 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 832 216.00 | 23 660.00 | 808 555.00 | 832 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 974 819.00 | 141 085.00 | 833 733.00 | 974 819.00 |
CU Autres participations | 1 291.00 | | 1 291.00 | 1 291.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 178.00 | 6 555.00 | | 10 178.00 |
DG Autres réserves | 266 253.00 | 217 423.00 | | 266 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 610.00 | 72 452.00 | | 78 610.00 |
DL TOTAL (I) | 555 042.00 | 496 431.00 | | 555 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 971.00 | 104 290.00 | | 90 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 027.00 | 14 265.00 | | 10 027.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 869.00 | 37 828.00 | | 14 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 172.00 | 190 071.00 | | 97 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 592.00 | 42 857.00 | | 62 592.00 |
EA Autres dettes | 3 058.00 | 45 500.00 | | 3 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 691.00 | 434 814.00 | | 278 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 833 733.00 | 931 245.00 | | 833 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 192.00 | 396 893.00 | | 207 192.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 214 389.00 | 39 085.00 | 1 253 474.00 | 1 214 389.00 |
FD Production vendue biens | -3 046.00 | | -3 046.00 | -3 046.00 |
FG Production vendue services | 134 525.00 | | 134 525.00 | 134 525.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 345 868.00 | 39 085.00 | 1 384 953.00 | 1 345 868.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 571.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 564.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 398 100.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 580 248.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 929.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 226 077.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 307.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 343 431.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 177.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 209.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 495.00 | |
GE Autres charges | | | 4 608.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 295 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 622.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 802.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 802.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 720.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 720.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 82.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 705.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 550.00 | 6 235.00 | | 2 550.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 050.00 | 6 235.00 | | 3 050.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 980.00 | 605.00 | | 1 980.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 202.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 980.00 | 807.00 | | 1 980.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 070.00 | 5 428.00 | | 1 070.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 165.00 | 23 320.00 | | 25 165.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 401 953.00 | 1 205 669.00 | | 1 401 953.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 323 342.00 | 1 133 216.00 | | 1 323 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 610.00 | 72 452.00 | | 78 610.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 574.00 | 22 011.00 | | 29 574.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 911.00 | | 6 947.00 | 144 911.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 291.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 255.00 | 142 604.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 018.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 255.00 | 124 294.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 018.00 | | | 17 018.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 607.00 | | 6 942.00 | 126 607.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 287.00 | | 5.00 | 1 287.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 470.00 | 11 210.00 | 9 255.00 | 115 470.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 936.00 | 2 616.00 | | 8 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 535.00 | 8 594.00 | 9 255.00 | 106 535.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 17 165.00 | 2 777.00 | | 17 165.00 |
6T Sur comptes clients | 4 522.00 | 3 719.00 | 4 522.00 | 4 522.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 687.00 | 6 496.00 | 4 522.00 | 21 687.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 687.00 | 6 496.00 | 4 522.00 | 21 687.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 496.00 | 4 522.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 172.00 | 97 172.00 | | 97 172.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 981.00 | 22 981.00 | | 22 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 563.00 | 20 563.00 | | 20 563.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 781.00 | 2 781.00 | | 2 781.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 059.00 | 3 059.00 | | 3 059.00 |
UX Autres créances clients | 211 527.00 | 211 527.00 | | 211 527.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 035.00 | 4 035.00 | | 4 035.00 |
VB T. V. A. | 13 527.00 | 13 527.00 | | 13 527.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 108.00 | 18 608.00 | 71 500.00 | 90 108.00 |
VI Groupe et associés | 10 028.00 | 10 028.00 | | 10 028.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 747.00 | | | 13 747.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 360.00 | 2 360.00 | | 2 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 546.00 | 2 546.00 | | 2 546.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 034.00 | 60 034.00 | | 60 034.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 534.00 | 21 534.00 | | 21 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 018.00 | 313 018.00 | | 313 018.00 |
VW T.V.A. | 13 721.00 | 13 721.00 | | 13 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 823.00 | 192 323.00 | 71 500.00 | 263 823.00 |