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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 301 849.00 | | 301 849.00 | 301 849.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 300.00 | 5 718.00 | 1 581.00 | 7 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 764.00 | 101 355.00 | 9 409.00 | 110 764.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 420 582.00 | 107 073.00 | 313 508.00 | 420 582.00 |
BT Marchandises | 81 694.00 | | 81 694.00 | 81 694.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 190.00 | | 1 190.00 | 1 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 578.00 | | 181 578.00 | 181 578.00 |
BZ Autres créances | 12 464.00 | | 12 464.00 | 12 464.00 |
CF Disponibilités | 208 160.00 | | 208 160.00 | 208 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 065.00 | | 1 065.00 | 1 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 486 151.00 | | 486 151.00 | 486 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 906 733.00 | 107 073.00 | 799 659.00 | 906 733.00 |
CU Autres participations | 569.00 | | 569.00 | 569.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 597 368.00 | 576 493.00 | | 597 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 957.00 | 20 875.00 | | -1 957.00 |
DL TOTAL (I) | 603 796.00 | 605 753.00 | | 603 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 9 915.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 250.00 | 1 253.00 | | 1 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 086.00 | 119 995.00 | | 138 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 935.00 | 53 163.00 | | 55 935.00 |
EA Autres dettes | 593.00 | 805.00 | | 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 864.00 | 185 131.00 | | 195 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 799 659.00 | 790 884.00 | | 799 659.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 223.00 | 11 850.00 | | 95 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 223.00 | 11 850.00 | | 95 223.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 194.00 | | | 194.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 194.00 | | | 194.00 |
7C TOTAL GENERAL | 194.00 | | | 194.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 086.00 | 138 086.00 | | 138 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 935.00 | 55 935.00 | | 55 935.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 195 107.00 | 195 107.00 | | 195 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 207.00 | 195 107.00 | 100.00 | 195 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 864.00 | 195 864.00 | | 195 864.00 |