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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 547.00 | 24 325.00 | 14 222.00 | 38 547.00 |
AN Terrains | 7 793.00 | 4 870.00 | 2 922.00 | 7 793.00 |
AP Constructions | 389 055.00 | 179 624.00 | 209 431.00 | 389 055.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 494 070.00 | 414 935.00 | 79 135.00 | 494 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 442 182.00 | 409 811.00 | 32 371.00 | 442 182.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 278.00 | | 10 278.00 | 10 278.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 047.00 | | 40 047.00 | 40 047.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 421 972.00 | 1 033 566.00 | 388 406.00 | 1 421 972.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 226.00 | 987.00 | 63 238.00 | 64 226.00 |
BN En cours de production de biens | 59 285.00 | | 59 285.00 | 59 285.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 112 877.00 | 55 867.00 | 1 057 010.00 | 1 112 877.00 |
BZ Autres créances | 165 233.00 | | 165 233.00 | 165 233.00 |
CF Disponibilités | 11 368.00 | | 11 368.00 | 11 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 467.00 | | 69 467.00 | 69 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 482 455.00 | 56 854.00 | 1 425 601.00 | 1 482 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 904 427.00 | 1 090 420.00 | 1 814 006.00 | 2 904 427.00 |
CR Parts à plus d’un an | 65 641.00 | | | 65 641.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 63 163.00 | 63 163.00 | | 63 163.00 |
DG Autres réserves | 280 225.00 | 269 315.00 | | 280 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 320.00 | 10 911.00 | | -49 320.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 810.00 | 3 852.00 | | 2 810.00 |
DL TOTAL (I) | 582 878.00 | 633 240.00 | | 582 878.00 |
DP Provisions pour risques | 20 436.00 | 24 332.00 | | 20 436.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 436.00 | 24 332.00 | | 20 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 454 294.00 | 421 421.00 | | 454 294.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 919.00 | 9 531.00 | | 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 316 268.00 | 417 192.00 | | 316 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 417 646.00 | 494 905.00 | | 417 646.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 779.00 | 10 680.00 | | 779.00 |
EA Autres dettes | 1 527.00 | 270.00 | | 1 527.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 259.00 | 14 634.00 | | 19 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 210 692.00 | 1 368 633.00 | | 1 210 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 814 006.00 | 2 026 206.00 | | 1 814 006.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 094 396.00 | 1 218 495.00 | | 1 094 396.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 304 110.00 | 229 009.00 | | 304 110.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 896.00 | | 8 896.00 | 8 896.00 |
FG Production vendue services | 4 581 439.00 | | 4 581 439.00 | 4 581 439.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 590 335.00 | | 4 590 335.00 | 4 590 335.00 |
FM Production stockée | | | -23 716.00 | |
FN Production immobilisée | | | 387.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 158.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 082.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 594 245.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 755 949.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 076.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 262 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 199.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 655 674.00 | |
FZ Charges sociales | | | 803 043.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 867.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 722.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 486.00 | |
GE Autres charges | | | 80.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 641 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 512.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 679.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 679.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 677.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 189.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 341.00 | 2 240.00 | | 2 341.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 308.00 | | | 13 308.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 649.00 | 2 240.00 | | 15 649.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 913.00 | -34.00 | | 15 913.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 630.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 913.00 | 3 596.00 | | 15 913.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -264.00 | -1 357.00 | | -264.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 133.00 | -4 153.00 | | -4 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 609 896.00 | 4 797 219.00 | | 4 609 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 659 216.00 | 4 786 308.00 | | 4 659 216.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 320.00 | 10 911.00 | | -49 320.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 49 663.00 | 54 064.00 | | 49 663.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 490 458.00 | | 35 960.00 | 1 490 458.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 877.00 | 50 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 104 446.00 | 1 421 972.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 547.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 90 570.00 | 1 333 099.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 547.00 | | | 38 547.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 387 724.00 | | 35 945.00 | 1 387 724.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 187.00 | | 15.00 | 64 187.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 053 269.00 | 70 867.00 | 90 570.00 | 1 053 269.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 021.00 | 6 304.00 | | 18 021.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 035 248.00 | 64 563.00 | 90 570.00 | 1 035 248.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 332.00 | 12 486.00 | 16 382.00 | 24 332.00 |
6N Sur stocks et en cours | 987.00 | | | 987.00 |
6T Sur comptes clients | 55 144.00 | 722.00 | | 55 144.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 132.00 | 722.00 | | 56 132.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 464.00 | 13 208.00 | 16 382.00 | 80 464.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 208.00 | 3 074.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 13 308.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 316 268.00 | 316 268.00 | | 316 268.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 286.00 | 20 286.00 | | 20 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 098.00 | 168 098.00 | | 168 098.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 527.00 | 1 527.00 | | 1 527.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 259.00 | 19 259.00 | | 19 259.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 047.00 | | | 40 047.00 |
UX Autres créances clients | 1 047 236.00 | | | 1 047 236.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 65 641.00 | | | 65 641.00 |
VB T. V. A. | 26 008.00 | | | 26 008.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 454 294.00 | 337 998.00 | 92 364.00 | 454 294.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 575.00 | | | 575.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 791.00 | | | 42 791.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 117 976.00 | | | 117 976.00 |
VP Divers | 709.00 | | | 709.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 656.00 | 28 656.00 | | 28 656.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 340.00 | | | 16 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 467.00 | | | 69 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 387 624.00 | 1 281 936.00 | 105 688.00 | 1 387 624.00 |
VW T.V.A. | 200 606.00 | 200 606.00 | | 200 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 209 773.00 | 1 093 477.00 | 92 364.00 | 1 209 773.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 72.00 | | | 72.00 |