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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
AH Fonds commercial | 19 818.00 | | 19 818.00 | 19 818.00 |
AP Constructions | 47 495.00 | 26 097.00 | 21 398.00 | 47 495.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 501.00 | 69 129.00 | 2 372.00 | 71 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 861.00 | 34 386.00 | 21 475.00 | 55 861.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 631.00 | | 1 631.00 | 1 631.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 806.00 | 130 191.00 | 68 615.00 | 198 806.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
BZ Autres créances | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
CF Disponibilités | 1 546.00 | | 1 546.00 | 1 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 304.00 | | 1 304.00 | 1 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 325.00 | | 9 325.00 | 9 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 208 132.00 | 130 191.00 | 77 940.00 | 208 132.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 631.00 | | | 1 631.00 |
CU Autres participations | 1 906.00 | | 1 906.00 | 1 906.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 625.00 | 19 625.00 | | 19 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 963.00 | 762.00 | | 1 963.00 |
DH Report à nouveau | | -2 591.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11.00 | 10 026.00 | | 11.00 |
DL TOTAL (I) | 21 599.00 | 27 822.00 | | 21 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 507.00 | 12 527.00 | | 28 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16.00 | 312.00 | | 16.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 433.00 | 31 131.00 | | 4 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 386.00 | 7 290.00 | | 23 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 342.00 | 51 261.00 | | 56 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 77 940.00 | 79 082.00 | | 77 940.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 342.00 | 51 261.00 | | 56 342.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 252 789.00 | | 252 789.00 | 252 789.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 252 789.00 | | 252 789.00 | 252 789.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 490.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 253 317.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 81 064.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 570.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 952.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 834.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 801.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 297.00 | |
GE Autres charges | | | 197.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 249 383.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 934.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 385.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 385.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 385.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 549.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | -3 097.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | -3 097.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 537.00 | | | 1 537.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 537.00 | | | 1 537.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 537.00 | -3 097.00 | | -1 537.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 142.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 253 317.00 | 406 100.00 | | 253 317.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 253 306.00 | 396 074.00 | | 253 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11.00 | 10 026.00 | | 11.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 376.00 | | 7 431.00 | 191 376.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 552.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 198 806.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 398.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 174 857.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 398.00 | | | 20 398.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 426.00 | | 7 431.00 | 167 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 552.00 | | | 3 552.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 894.00 | 9 297.00 | | 120 894.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 579.00 | | | 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 315.00 | 9 297.00 | | 120 315.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 433.00 | 4 433.00 | | 4 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 967.00 | 22 967.00 | | 22 967.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 631.00 | | | 1 631.00 |
VB T. V. A. | 1 655.00 | | | 1 655.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 507.00 | 28 507.00 | | 28 507.00 |
VI Groupe et associés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 295.00 | | | 3 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 304.00 | | | 1 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 885.00 | 7 885.00 | | 7 885.00 |
VW T.V.A. | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 342.00 | 56 342.00 | | 56 342.00 |