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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 355.00 | 8 005.00 | 2 350.00 | 10 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 884.00 | 71 315.00 | 81 569.00 | 152 884.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 819.00 | | 6 819.00 | 6 819.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 056.00 | 80 318.00 | 90 738.00 | 171 056.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 253 052.00 | | 253 052.00 | 253 052.00 |
BN En cours de production de biens | 220 376.00 | | 220 376.00 | 220 376.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 119.00 | | 9 119.00 | 9 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 775 250.00 | 43 093.00 | 732 157.00 | 775 250.00 |
BZ Autres créances | 161 137.00 | | 161 137.00 | 161 137.00 |
CF Disponibilités | 103 257.00 | | 103 257.00 | 103 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 522 191.00 | 43 093.00 | 1 479 098.00 | 1 522 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 693 247.00 | 123 411.00 | 1 569 836.00 | 1 693 247.00 |
CR Parts à plus d’un an | 414 023.00 | | | 414 023.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 109 500.00 | | | 109 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 950.00 | | | 10 950.00 |
DG Autres réserves | 172 737.00 | | | 172 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 575.00 | | | 32 575.00 |
DL TOTAL (I) | 325 762.00 | | | 325 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 454 808.00 | | | 454 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 299 611.00 | | | 299 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 489 656.00 | | | 489 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 244 075.00 | | | 1 244 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 569 836.00 | | | 1 569 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 956 900.00 | | | 956 900.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 69 323.00 | | | 69 323.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 244.00 | | 13 679.00 | 168 244.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 819.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 867.00 | 171 056.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 323.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 544.00 | 164 237.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 323.00 | | | 2 323.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 102.00 | | 13 679.00 | 159 102.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 819.00 | | | 6 819.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 337.00 | 20 848.00 | 10 867.00 | 70 337.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 323.00 | | 2 323.00 | 2 323.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 014.00 | 20 848.00 | 8 544.00 | 68 014.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 299 611.00 | 299 611.00 | | 299 611.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 279.00 | 41 279.00 | | 41 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 200 831.00 | 200 831.00 | | 200 831.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 873.00 | 13 873.00 | | 13 873.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 819.00 | | 6 819.00 | 6 819.00 |
UX Autres créances clients | 727 939.00 | 361 226.00 | 366 713.00 | 727 939.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 310.00 | | 47 310.00 | 47 310.00 |
VB T. V. A. | 70 285.00 | 70 285.00 | | 70 285.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 454 808.00 | 167 633.00 | 287 175.00 | 454 808.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 185.00 | | | 78 185.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 557.00 | 8 557.00 | | 8 557.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 432.00 | 90 432.00 | | 90 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 943 206.00 | 522 364.00 | 420 842.00 | 943 206.00 |
VW T.V.A. | 225 116.00 | 225 116.00 | | 225 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 244 075.00 | 956 900.00 | 287 175.00 | 1 244 075.00 |