| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 230.00 | 7 230.00 | | 7 230.00 |
AH Fonds commercial | 448 296.00 | | 448 296.00 | 448 296.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 227.00 | 31 227.00 | | 31 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 418 620.00 | 303 632.00 | 114 988.00 | 418 620.00 |
BD Autres titres immobilisés | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 212.00 | | 7 212.00 | 7 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 912 906.00 | 342 090.00 | 570 816.00 | 912 906.00 |
BT Marchandises | 20 802.00 | | 20 802.00 | 20 802.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 167.00 | | 3 167.00 | 3 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300 922.00 | 9 952.00 | 290 969.00 | 300 922.00 |
BZ Autres créances | 22 189.00 | | 22 189.00 | 22 189.00 |
CF Disponibilités | 264 301.00 | | 264 301.00 | 264 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 998.00 | | 5 998.00 | 5 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 617 378.00 | 9 952.00 | 607 426.00 | 617 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 530 284.00 | 352 042.00 | 1 178 242.00 | 1 530 284.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 411 484.00 | | | 411 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 509.00 | | | 148 509.00 |
DL TOTAL (I) | 577 593.00 | | | 577 593.00 |
DQ Provisions pour charges | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 190.00 | | | 89 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 947.00 | | | 46 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 104.00 | | | 77 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 309 947.00 | | | 309 947.00 |
EA Autres dettes | 42 461.00 | | | 42 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 565 648.00 | | | 565 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 178 242.00 | | | 1 178 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 520 789.00 | | | 520 789.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 118 188.00 | | 118 188.00 | 118 188.00 |
FG Production vendue services | 2 296 126.00 | | 2 296 126.00 | 2 296 126.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 414 314.00 | | 2 414 314.00 | 2 414 314.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 240.00 | |
FQ Autres produits | | | 47 119.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 484 339.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 51 049.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 708.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 590 492.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106 412.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 173 790.00 | |
FZ Charges sociales | | | 253 576.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 374.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 952.00 | |
GE Autres charges | | | 22 099.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 252 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 231 886.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 525.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 525.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 525.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 230 361.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 563.00 | | | 2 563.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 635.00 | | | 1 635.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 579.00 | | | 3 579.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 673.00 | | | 4 673.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 252.00 | | | 8 252.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 768.00 | | | 6 768.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 389.00 | | | 389.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 157.00 | | | 42 157.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 905.00 | | | -33 905.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 947.00 | | | 47 947.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 492 592.00 | | | 2 492 592.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 344 082.00 | | | 2 344 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 509.00 | | | 148 509.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 77 320.00 | | | 77 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 845 562.00 | | 68 847.00 | 845 562.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 532.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 504.00 | 912 906.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 455 526.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 504.00 | 449 847.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 455 526.00 | | | 455 526.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 382 503.00 | | 68 847.00 | 382 503.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 532.00 | | | 7 532.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 298 830.00 | 44 374.00 | 1 114.00 | 298 830.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 230.00 | | | 7 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 291 599.00 | 44 374.00 | 1 114.00 | 291 599.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 35 000.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 9.00 | | |
6T Sur comptes clients | 9 677.00 | 9 952.00 | 9 677.00 | 9 677.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 677.00 | 9 952.00 | 9 677.00 | 9 677.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 677.00 | 44 952.00 | 9 677.00 | 9 677.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 952.00 | 9 677.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 35 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 104.00 | 77 104.00 | | 77 104.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 173 049.00 | 173 049.00 | | 173 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 729.00 | 86 729.00 | | 86 729.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 887.00 | 29 887.00 | | 29 887.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 461.00 | 42 461.00 | | 42 461.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 212.00 | | 7 212.00 | 7 212.00 |
UX Autres créances clients | 281 017.00 | 281 017.00 | | 281 017.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 859.00 | 1 859.00 | | 1 859.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 905.00 | 19 905.00 | | 19 905.00 |
VB T. V. A. | 5 816.00 | 5 816.00 | | 5 816.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 190.00 | 44 331.00 | 44 859.00 | 89 190.00 |
VI Groupe et associés | 46 947.00 | 46 947.00 | | 46 947.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 464.00 | | | 44 464.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 528.00 | 8 528.00 | | 8 528.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 256.00 | 14 256.00 | | 14 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 998.00 | 5 998.00 | | 5 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 320.00 | 329 108.00 | 7 212.00 | 336 320.00 |
VW T.V.A. | 11 754.00 | 11 754.00 | | 11 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 565 648.00 | 520 789.00 | 44 859.00 | 565 648.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 101 711.00 | | | 101 711.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 576.00 | | | 23 576.00 |
ST Autres comptes | 396 435.00 | | | 396 435.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 149 735.00 | | | 149 735.00 |
YT Sous‐traitance | 20 746.00 | | | 20 746.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 701.00 | | | 4 701.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 106 412.00 | | | 106 412.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 154 073.00 | | | 154 073.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 69 939.00 | | | 69 939.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 590 492.00 | | | 590 492.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | | | 40.00 |