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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 168 659.00 | | 168 659.00 | 168 659.00 |
AP Constructions | 695 898.00 | 606 148.00 | 89 750.00 | 695 898.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 921 519.00 | 773 928.00 | 147 591.00 | 921 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 174.00 | 24 431.00 | 13 742.00 | 38 174.00 |
AX Avances et acomptes | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 720.00 | | 5 720.00 | 5 720.00 |
BH Autres immobilisations financières | 861.00 | | 861.00 | 861.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 890 830.00 | 1 404 507.00 | 486 323.00 | 1 890 830.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 065 672.00 | | 1 065 672.00 | 1 065 672.00 |
BN En cours de production de biens | 127 229.00 | | 127 229.00 | 127 229.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 437 852.00 | | 437 852.00 | 437 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 318 071.00 | | 318 071.00 | 318 071.00 |
BZ Autres créances | 96 884.00 | | 96 884.00 | 96 884.00 |
CF Disponibilités | 51 922.00 | | 51 922.00 | 51 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 770.00 | | 3 770.00 | 3 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 101 401.00 | | 2 101 401.00 | 2 101 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 992 231.00 | 1 404 507.00 | 2 587 724.00 | 3 992 231.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 476 950.00 | 313 343.00 | | 476 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 298.00 | 163 607.00 | | 119 298.00 |
DL TOTAL (I) | 706 248.00 | 586 950.00 | | 706 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 498 193.00 | 548 496.00 | | 498 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 153 095.00 | 1 607 179.00 | | 1 153 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 279.00 | 208 453.00 | | 194 279.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 005.00 | | | 32 005.00 |
EA Autres dettes | 3 904.00 | 2 151.00 | | 3 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 881 476.00 | 2 366 279.00 | | 1 881 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 587 724.00 | 2 953 229.00 | | 2 587 724.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 279 664.00 | 161 526.00 | | 279 664.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 693 018.00 | | 206 492.00 | 1 693 018.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 581.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 680.00 | 1 890 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 680.00 | 1 884 249.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 686 437.00 | | 206 492.00 | 1 686 437.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 581.00 | | | 6 581.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 350 180.00 | 63 006.00 | 8 680.00 | 1 350 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 350 180.00 | 63 006.00 | 8 680.00 | 1 350 180.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 153 095.00 | 1 153 095.00 | | 1 153 095.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 645.00 | 77 645.00 | | 77 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 186.00 | 60 186.00 | | 60 186.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 005.00 | 32 005.00 | | 32 005.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 904.00 | 3 904.00 | | 3 904.00 |
UT Autres immobilisations financières | 861.00 | | 861.00 | 861.00 |
UX Autres créances clients | 318 071.00 | 318 071.00 | | 318 071.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 238.00 | 4 238.00 | | 4 238.00 |
VB T. V. A. | 31 779.00 | 31 779.00 | | 31 779.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 279 664.00 | 279 664.00 | | 279 664.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 218 529.00 | 104 084.00 | 114 446.00 | 218 529.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 367 684.00 | | | 367 684.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 884.00 | 4 884.00 | | 4 884.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 170.00 | 13 170.00 | | 13 170.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 983.00 | 55 983.00 | | 55 983.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 770.00 | 3 770.00 | | 3 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 419 586.00 | 418 725.00 | 861.00 | 419 586.00 |
VW T.V.A. | 43 279.00 | 43 279.00 | | 43 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 881 476.00 | 1 767 030.00 | 114 446.00 | 1 881 476.00 |