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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 463 902.00 | | 463 902.00 | 463 902.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 90 000.00 | 77 793.00 | 12 207.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 213 088.00 | 176 542.00 | 36 546.00 | 213 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 744 256.00 | 580 804.00 | 163 452.00 | 744 256.00 |
BD Autres titres immobilisés | 210 750.00 | | 210 750.00 | 210 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 395.00 | | 25 395.00 | 25 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 747 391.00 | 835 139.00 | 912 252.00 | 1 747 391.00 |
BT Marchandises | 7 216.00 | | 7 216.00 | 7 216.00 |
BZ Autres créances | 36 683.00 | | 36 683.00 | 36 683.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 329 500.00 | | 329 500.00 | 329 500.00 |
CF Disponibilités | 199 829.00 | | 199 829.00 | 199 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 793.00 | | 2 793.00 | 2 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 576 021.00 | | 576 021.00 | 576 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 323 412.00 | 835 139.00 | 1 488 274.00 | 2 323 412.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 1 467 381.00 | 1 385 493.00 | | 1 467 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -236 417.00 | 81 888.00 | | -236 417.00 |
DL TOTAL (I) | 1 272 888.00 | 1 509 305.00 | | 1 272 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 133.00 | 24 154.00 | | 7 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 976.00 | 170 384.00 | | 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 197.00 | 65 175.00 | | 73 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 080.00 | 91 487.00 | | 134 080.00 |
EA Autres dettes | | 3 921.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 215 386.00 | 355 120.00 | | 215 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 488 274.00 | 1 864 425.00 | | 1 488 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 381.00 | 347 992.00 | | 215 381.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 605 860.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 605 860.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 829.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 607 704.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 935 727.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -869.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 985.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 217 016.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 982.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 421 290.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 709.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 629.00 | |
GE Autres charges | | | 1 031.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 849 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -241 796.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 505.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 505.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 121.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 121.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -239 411.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 995.00 | 36 512.00 | | 2 995.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 995.00 | 36 512.00 | | 2 995.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 160.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 188.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 18 274.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 23 622.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 995.00 | 12 889.00 | | 2 995.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 28 597.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 613 203.00 | 1 963 274.00 | | 1 613 203.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 849 620.00 | 1 881 386.00 | | 1 849 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -236 417.00 | 81 888.00 | | -236 417.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 746 713.00 | | 678.00 | 1 746 713.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 236 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 747 391.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 553 902.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 957 344.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 553 902.00 | | | 553 902.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 957 344.00 | | | 957 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 235 467.00 | | 678.00 | 235 467.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 762 510.00 | 72 629.00 | | 762 510.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 293.00 | 7 500.00 | | 70 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 692 216.00 | 65 129.00 | | 692 216.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 25 395.00 | | 25 395.00 | 25 395.00 |
UX Autres créances clients | 36 683.00 | 36 683.00 | | 36 683.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 011.00 | | | 17 011.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 793.00 | 2 793.00 | | 2 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 871.00 | 39 476.00 | 25 395.00 | 64 871.00 |