| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 3 308.00 | | 3 308.00 | 3 308.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 74 113.00 | | 74 113.00 | 74 113.00 |
028 Immobilisations corporelles | 230 877.00 | 171 514.00 | 59 362.00 | 230 877.00 |
040 Immobilisations financières | 2 170.00 | | 2 170.00 | 2 170.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 310 468.00 | 171 514.00 | 138 954.00 | 310 468.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 763.00 | | 3 763.00 | 3 763.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 102.00 | | 1 102.00 | 1 102.00 |
072 Créances – Autres | 64 142.00 | | 64 142.00 | 64 142.00 |
084 Disponibilités | 1 569.00 | | 1 569.00 | 1 569.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 70 577.00 | | 70 577.00 | 70 577.00 |
110 Total général Actif | 381 045.00 | 171 514.00 | 209 531.00 | 381 045.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
134 Report à nouveau | | | -64 432.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -84 469.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -141 279.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 139.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 95 948.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 195 810.00 | | |
172 Autres dettes | | | 245 723.00 | |
176 Total des dettes | | | 350 810.00 | |
180 Total général Passif | | | 209 531.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 139.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 333 646.00 | | | 333 646.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 439.00 | | | 439.00 |
230 Autres produits | 2 984.00 | | | 2 984.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 337 069.00 | | | 337 069.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 112 897.00 | | | 112 897.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 96.00 | | | 96.00 |
242 Autres charges externes. | 171 339.00 | | | 171 339.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 109.00 | | | 2 109.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 109.00 | | | 2 109.00 |
250 Rémunérations du personnel | 90 808.00 | | | 90 808.00 |
252 Charges sociales | 23 061.00 | | | 23 061.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 399.00 | | | 19 399.00 |
262 Autres charges | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 421 010.00 | | | 421 010.00 |
270 Résultat d’exploitation | -83 941.00 | | | -83 941.00 |
294 Charges financières | 499.00 | | | 499.00 |
300 Charges exceptionnelles | 30.00 | | | 30.00 |
310 Bénéfice ou perte | -84 469.00 | | | -84 469.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 15 739.00 | | | 15 739.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 293 329.00 | | | 293 329.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 139.00 | | | 17 139.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 201.00 | | | 36 201.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 563.00 | | | 28 563.00 |