| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 548.00 | 3 548.00 | | 3 548.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 040.00 | 141 040.00 | | 141 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 166 117.00 | 1 122 508.00 | 43 609.00 | 1 166 117.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 278.00 | | 29 278.00 | 29 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 339 982.00 | 1 267 096.00 | 72 886.00 | 1 339 982.00 |
BT Marchandises | 182 012.00 | | 182 012.00 | 182 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 274.00 | 807.00 | 215 467.00 | 216 274.00 |
BZ Autres créances | 814 632.00 | 11 848.00 | 802 784.00 | 814 632.00 |
CF Disponibilités | 321 331.00 | | 321 331.00 | 321 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 070.00 | | 3 070.00 | 3 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 537 319.00 | 12 655.00 | 1 524 664.00 | 1 537 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 877 301.00 | 1 279 751.00 | 1 597 550.00 | 2 877 301.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 161 869.00 | 161 869.00 | | 161 869.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -1.00 | -319 884.00 | | -1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 695.00 | 709 128.00 | | 189 695.00 |
DK Provisions réglementées | | 3 066.00 | | |
DL TOTAL (I) | 395 563.00 | 598 178.00 | | 395 563.00 |
DQ Provisions pour charges | | 21 164.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 21 164.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 550.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 421 357.00 | | | 421 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 693 162.00 | 653 301.00 | | 693 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 264.00 | 93 133.00 | | 84 264.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 039.00 | | |
EA Autres dettes | 3 204.00 | 146 658.00 | | 3 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 201 987.00 | 899 682.00 | | 1 201 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 597 550.00 | 1 519 024.00 | | 1 597 550.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 188 130.00 | | 3 188 130.00 | 3 188 130.00 |
FG Production vendue services | 611.00 | | 611.00 | 611.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 188 741.00 | | 3 188 741.00 | 3 188 741.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 144.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 215 899.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 216 789.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 205.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 396 766.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 904.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 260 541.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 580.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 829.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7.00 | |
GE Autres charges | | | -1 245.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 984 966.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 230 934.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 477.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 477.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 228 456.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 529.00 | | | 529.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 964.00 | 10 308.00 | | 13 964.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 493.00 | 10 308.00 | | 14 493.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 67 161.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 6 304.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 73 465.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 493.00 | -63 157.00 | | 14 493.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 255.00 | 5 330.00 | | 53 255.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 230 392.00 | 4 151 906.00 | | 3 230 392.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 040 698.00 | 3 442 778.00 | | 3 040 698.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 189 695.00 | 709 128.00 | | 189 695.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 251 443.00 | | 88 539.00 | 1 251 443.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 278.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 339 982.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 548.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 307 157.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 548.00 | | | 3 548.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 218 618.00 | | 88 539.00 | 1 218 618.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 278.00 | | | 29 278.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 765 283.00 | 55 829.00 | | 765 283.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 548.00 | | | 3 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 761 735.00 | 55 829.00 | | 761 735.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 3 066.00 | | 3 066.00 | 3 066.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 164.00 | | 21 164.00 | 21 164.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 456 883.00 | | 10 899.00 | 456 883.00 |
6T Sur comptes clients | 800.00 | 7.00 | | 800.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 11 848.00 | | | 11 848.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 469 531.00 | 7.00 | 10 899.00 | 469 531.00 |
7C TOTAL GENERAL | 493 760.00 | 7.00 | 35 128.00 | 493 760.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 103 593.00 | 103 593.00 | | 103 593.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 693 162.00 | 693 162.00 | | 693 162.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 591.00 | 19 591.00 | | 19 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 127.00 | 57 127.00 | | 57 127.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 204.00 | 3 204.00 | | 3 204.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 278.00 | | 29 278.00 | 29 278.00 |
UX Autres créances clients | 215 394.00 | 215 394.00 | | 215 394.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
VB T. V. A. | 38 708.00 | 38 708.00 | | 38 708.00 |
VC Groupe et associés | 664 760.00 | 664 760.00 | | 664 760.00 |
VI Groupe et associés | 317 764.00 | 317 764.00 | | 317 764.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 514.00 | 24 514.00 | | 24 514.00 |
VP Divers | 11 818.00 | 11 818.00 | | 11 818.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 266.00 | 7 266.00 | | 7 266.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 732.00 | 73 732.00 | | 73 732.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 070.00 | 3 070.00 | | 3 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 062 305.00 | 1 033 028.00 | 29 278.00 | 1 062 305.00 |
VW T.V.A. | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 201 987.00 | 1 201 987.00 | | 1 201 987.00 |