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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 19 861.00 | | 19 861.00 | 19 861.00 |
BZ Autres créances | 15 507.00 | | 15 507.00 | 15 507.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 173 630.00 | 87 827.00 | 85 803.00 | 173 630.00 |
CF Disponibilités | 451 987.00 | | 451 987.00 | 451 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 660 985.00 | 87 827.00 | 573 158.00 | 660 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 660 985.00 | 87 827.00 | 573 158.00 | 660 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 134 241.00 | 134 241.00 | | 134 241.00 |
DG Autres réserves | 374 294.00 | 374 294.00 | | 374 294.00 |
DH Report à nouveau | 1 125.00 | 59 179.00 | | 1 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 082.00 | -58 054.00 | | 47 082.00 |
DL TOTAL (I) | 572 042.00 | 524 960.00 | | 572 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 55 485.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101.00 | 164 910.00 | | 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 015.00 | 79 192.00 | | 1 015.00 |
EA Autres dettes | | 6 357.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 116.00 | 305 944.00 | | 1 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 573 158.00 | 830 905.00 | | 573 158.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 116.00 | 305 944.00 | | 1 116.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 454 449.00 | | 454 449.00 | 454 449.00 |
FG Production vendue services | 2 720.00 | | 2 720.00 | 2 720.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 457 168.00 | | 457 168.00 | 457 168.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 996.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 490 180.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 170 312.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 189 680.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 352.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 693.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 156.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 735.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 515 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 548.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 79 863.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79 863.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 87 827.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 87 827.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 964.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 511.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 79 148.00 | 183.00 | | 79 148.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 648.00 | 183.00 | | 80 648.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 247.00 | 50.00 | | 247.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 247.00 | 50.00 | | 247.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 80 401.00 | 133.00 | | 80 401.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -192.00 | -281.00 | | -192.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 650 691.00 | 1 153 183.00 | | 650 691.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 603 609.00 | 1 211 237.00 | | 603 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 082.00 | -58 054.00 | | 47 082.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 967.00 | 1 934.00 | | 967.00 |