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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
AH Fonds commercial | 883 130.00 | | 883 130.00 | 883 130.00 |
AN Terrains | 190 887.00 | 20 624.00 | 170 263.00 | 190 887.00 |
AP Constructions | 2 697 864.00 | 1 064 109.00 | 1 633 755.00 | 2 697 864.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 355.00 | 44 209.00 | 34 146.00 | 78 355.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 770.00 | | 6 770.00 | 6 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 857 666.00 | 1 129 603.00 | 2 728 063.00 | 3 857 666.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 640.00 | | 5 640.00 | 5 640.00 |
BZ Autres créances | 10 280.00 | | 10 280.00 | 10 280.00 |
CF Disponibilités | 793 753.00 | | 793 753.00 | 793 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 723.00 | | 3 723.00 | 3 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 813 397.00 | | 813 397.00 | 813 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 671 063.00 | 1 129 603.00 | 3 541 460.00 | 4 671 063.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 770.00 | | | 6 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 000.00 | 114 000.00 | | 114 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 496 226.00 | 496 226.00 | | 496 226.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 400.00 | 11 400.00 | | 11 400.00 |
DG Autres réserves | 3 050 616.00 | 3 267 230.00 | | 3 050 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -174 306.00 | -216 614.00 | | -174 306.00 |
DL TOTAL (I) | 3 497 937.00 | 3 672 242.00 | | 3 497 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 366.00 | 17 448.00 | | 18 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 937.00 | 1 453.00 | | 2 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 063.00 | 21 290.00 | | 11 063.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 158.00 | 4 014.00 | | 11 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 523.00 | 44 205.00 | | 43 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 541 460.00 | 3 716 448.00 | | 3 541 460.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18 366.00 | | | 18 366.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 584 319.00 | | 584 319.00 | 584 319.00 |
FG Production vendue services | 121 678.00 | | 121 678.00 | 121 678.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 705 998.00 | | 705 998.00 | 705 998.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 451.00 | |
FQ Autres produits | | | 405.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 790 854.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 121 069.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 503 652.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 247.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 574.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 875.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 140.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 165 436.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 55.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 970 049.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -179 195.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 128.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -179 323.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 018.00 | 270.00 | | 5 018.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 221 580.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 018.00 | 221 851.00 | | 5 018.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 277.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 229 031.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 231 308.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 018.00 | -9 457.00 | | 5 018.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -107 351.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 795 871.00 | 323 863.00 | | 795 871.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 970 177.00 | 540 477.00 | | 970 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -174 306.00 | -216 614.00 | | -174 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 673 059.00 | | 184 607.00 | 3 673 059.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 857 666.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 883 791.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 967 105.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 883 791.00 | | | 883 791.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 783 398.00 | | 183 707.00 | 2 783 398.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 869.00 | | 901.00 | 5 869.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 964 167.00 | 165 436.00 | | 964 167.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | 161.00 | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 963 667.00 | 165 275.00 | | 963 667.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 79 221.00 | | 79 221.00 | 79 221.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 413.00 | 26 413.00 | | 26 413.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 523.00 | | | 43 523.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 366.00 | 18 366.00 | | 18 366.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 937.00 | 2 937.00 | | 2 937.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 531.00 | 2 531.00 | | 2 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 706.00 | 6 706.00 | | 6 706.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 158.00 | 11 158.00 | | 11 158.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 770.00 | 6 770.00 | | 6 770.00 |
UX Autres créances clients | 5 640.00 | 5 640.00 | | 5 640.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 040.00 | | | 4 040.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 079.00 | 9 079.00 | | 9 079.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 201.00 | 1 201.00 | | 1 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 723.00 | 3 723.00 | | 3 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 413.00 | 26 413.00 | | 26 413.00 |
VW T.V.A. | 1 489.00 | 1 489.00 | | 1 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 523.00 | 43 523.00 | | 43 523.00 |