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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 849.00 | 502.00 | 347.00 | 849.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 329 107.00 | 150 353.00 | 178 754.00 | 329 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 118.00 | 143 567.00 | 76 551.00 | 220 118.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 528.00 | | 30 528.00 | 30 528.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 762.00 | | 2 762.00 | 2 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 583 365.00 | 294 421.00 | 288 944.00 | 583 365.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 407.00 | | 2 407.00 | 2 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 643.00 | | 19 643.00 | 19 643.00 |
BZ Autres créances | 6 117.00 | | 6 117.00 | 6 117.00 |
CF Disponibilités | 672 768.00 | | 672 768.00 | 672 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 701 140.00 | | 701 140.00 | 701 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 284 505.00 | 294 421.00 | 990 083.00 | 1 284 505.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 89 103.00 | 138 263.00 | | 89 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 277 878.00 | 170 840.00 | | 277 878.00 |
DL TOTAL (I) | 751 980.00 | 694 103.00 | | 751 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 637.00 | 176 276.00 | | 159 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 399.00 | 2 611.00 | | 1 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 199.00 | 9 132.00 | | 13 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 868.00 | 23 453.00 | | 63 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 103.00 | 211 472.00 | | 238 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 990 083.00 | 905 574.00 | | 990 083.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 735.00 | 51 967.00 | | 105 735.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 132.00 | 128.00 | | 132.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 151.00 | | 1 151.00 | 1 151.00 |
FG Production vendue services | 691 676.00 | | 691 676.00 | 691 676.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 692 827.00 | | 692 827.00 | 692 827.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 692 850.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 481.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 215.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 082.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 986.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 865.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 722.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 381.00 | |
GE Autres charges | | | 1 043.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 309 774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 383 076.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 363.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 363.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 196.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 196.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -833.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 382 243.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 12 173.00 | 12 075.00 | | 12 173.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 310.00 | 33.00 | | 49 310.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 310.00 | 68.00 | | 49 310.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 310.00 | -68.00 | | -9 310.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 95 056.00 | 60 466.00 | | 95 056.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 733 213.00 | 523 510.00 | | 733 213.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 455 336.00 | 352 670.00 | | 455 336.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 277 878.00 | 170 840.00 | | 277 878.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 519 973.00 | | 204 719.00 | 519 973.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 141 327.00 | 583 365.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 146.00 | 849.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 141 181.00 | 549 225.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 995.00 | | | 995.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 485 742.00 | | 204 665.00 | 485 742.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 236.00 | | 54.00 | 33 236.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 314 058.00 | 72 381.00 | 92 018.00 | 314 058.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 439.00 | 209.00 | 146.00 | 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 313 619.00 | 72 172.00 | 91 872.00 | 313 619.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 199.00 | 13 199.00 | | 13 199.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 845.00 | 5 845.00 | | 5 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 479.00 | 10 479.00 | | 10 479.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 592.00 | 34 592.00 | | 34 592.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 762.00 | | 2 762.00 | 2 762.00 |
UX Autres créances clients | 19 643.00 | 19 643.00 | | 19 643.00 |
VB T. V. A. | 2 043.00 | 2 043.00 | | 2 043.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 505.00 | 28 536.00 | 130 969.00 | 159 505.00 |
VI Groupe et associés | 1 399.00 | | 1 399.00 | 1 399.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 643.00 | | | 16 643.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 074.00 | 4 074.00 | | 4 074.00 |
VS Charges constatées d’avance | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 727.00 | 25 964.00 | 2 762.00 | 28 727.00 |
VW T.V.A. | 12 577.00 | 12 577.00 | | 12 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 103.00 | 105 735.00 | 132 368.00 | 238 103.00 |