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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 19 818.00 | | 19 818.00 | 19 818.00 |
028 Immobilisations corporelles | 113 229.00 | 104 619.00 | 8 609.00 | 113 229.00 |
040 Immobilisations financières | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 133 074.00 | 104 619.00 | 28 455.00 | 133 074.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 828.00 | | 828.00 | 828.00 |
060 Stock marchandises | 1 677.00 | | 1 677.00 | 1 677.00 |
072 Créances – Autres | 4 348.00 | | 4 348.00 | 4 348.00 |
084 Disponibilités | 31 369.00 | | 31 369.00 | 31 369.00 |
092 Charges constatées d’avance | 685.00 | | 685.00 | 685.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 906.00 | | 38 906.00 | 38 906.00 |
110 Total général Actif | 171 980.00 | 104 619.00 | 67 361.00 | 171 980.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 40 623.00 | |
134 Report à nouveau | | | -10 745.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 522.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 43 785.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 60.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 671.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 656.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 845.00 | |
176 Total des dettes | | | 23 575.00 | |
180 Total général Passif | | | 67 361.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 262.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 203 319.00 | | | 203 319.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 203 319.00 | | | 203 319.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 107 762.00 | | | 107 762.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -627.00 | | | -627.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 365.00 | | | 4 365.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -828.00 | | | -828.00 |
242 Autres charges externes. | 44 755.00 | | | 44 755.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 603.00 | | | 603.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 794.00 | | | 23 794.00 |
252 Charges sociales | 11 597.00 | | | 11 597.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 047.00 | | | 5 047.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 197 531.00 | | | 197 531.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 788.00 | | | 5 788.00 |
290 Produits exceptionnels | 72.00 | | | 72.00 |
300 Charges exceptionnelles | 338.00 | | | 338.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 522.00 | | | 5 522.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 262.00 | | | 262.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 132 812.00 | | | 132 812.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 262.00 | | | 262.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 308.00 | | | 11 308.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 332.00 | | | 12 332.00 |