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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 5 607.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 3 846 231.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 819 137.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 4 670 975.00 | |
BT Marchandises | | | 25 398 624.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 273 483.00 | | 1 273 483.00 | 1 273 483.00 |
BZ Autres créances | | | 50 760 328.00 | |
CF Disponibilités | 3 924 059.00 | | 3 924 059.00 | 3 924 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 573.00 | | 7 573.00 | 7 573.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 76 158 952.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 80 829 927.00 | |
CU Autres participations | 3 192 257.00 | | 3 192 257.00 | 3 192 257.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 4 929 097.00 | 3 486 915.00 | | 4 929 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 648 001.00 | | | 1 648 001.00 |
DL TOTAL (I) | 12 036 333.00 | 8 333 363.00 | | 12 036 333.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 529 000.00 | 1 707 000.00 | | 2 529 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 529 000.00 | 1 707 000.00 | | 2 529 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 904 568.00 | 10 543 465.00 | | 13 904 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 176 096.00 | | | 2 176 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 578 886.00 | 30 337 891.00 | | 25 578 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 487 911.00 | | | 1 487 911.00 |
EA Autres dettes | 26 781 140.00 | 20 852 521.00 | | 26 781 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 264 594.00 | 61 733 877.00 | | 66 264 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 80 829 927.00 | 71 774 240.00 | | 80 829 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 913 590.00 | | | 1 913 590.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 4 907 236.00 | 2 646 447.00 | | 4 907 236.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 156 657 291.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 354 576.00 | |
FG Production vendue services | 2 403 664.00 | | 2 403 664.00 | 2 403 664.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 159 011 867.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 081.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 308 434.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 040.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 161 363 422.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 113 473 249.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 370 548.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 76 497.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 584 326.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 726 975.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 138 561.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 659 082.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 990 254.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 274 473.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 915 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 772 000.00 | |
GE Autres charges | | | 14 059 448.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 148 299 317.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 064 104.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 557 270.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 135 240.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 135 240.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 610.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 247 075.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 247 075.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -111 836.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 952 268.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 99 853.00 | | | 99 853.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 56 258.00 | 145 074.00 | | 56 258.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 258.00 | 145 074.00 | | 56 258.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -56 258.00 | -145 074.00 | | -56 258.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 80 377.00 | | | 80 377.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 797.00 | | | 57 797.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 060 788.00 | | | 4 060 788.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 412 788.00 | | | 2 412 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 648 001.00 | | | 1 648 001.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -2 425.00 | 36 877.00 | | -2 425.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 91 127.00 | 93 824.00 | | 91 127.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 9 123 701.00 | 5 301 115.00 | | 9 123 701.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 4 216 465.00 | 2 654 687.00 | | 4 216 465.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 4 907 236.00 | 2 054 687.00 | | 4 907 236.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 192 257.00 | | | 3 192 257.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 192 257.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 192 257.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 192 257.00 | | | 3 192 257.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 300 000.00 | | | 300 000.00 |