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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
AN Terrains | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 229 500.00 | 2 169.00 | 227 330.00 | 229 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 197.00 | 68 352.00 | 24 845.00 | 93 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 379 121.00 | 274 667.00 | 104 454.00 | 379 121.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 503.00 | | 3 503.00 | 3 503.00 |
BJ TOTAL (I) | 736 208.00 | 346 074.00 | 390 133.00 | 736 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 211.00 | 3 536.00 | 72 674.00 | 76 211.00 |
BZ Autres créances | 15 088.00 | | 15 088.00 | 15 088.00 |
CF Disponibilités | 108 918.00 | | 108 918.00 | 108 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 615.00 | | 7 615.00 | 7 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 834.00 | 3 536.00 | 204 297.00 | 207 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 944 042.00 | 349 611.00 | 594 431.00 | 944 042.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 212 520.00 | 213 727.00 | | 212 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 057.00 | 34 393.00 | | 37 057.00 |
DL TOTAL (I) | 266 348.00 | 264 890.00 | | 266 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 101.00 | 2 538.00 | | 198 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 214.00 | 8 123.00 | | 12 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 957.00 | 57 052.00 | | 20 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 020.00 | 67 338.00 | | 30 020.00 |
EA Autres dettes | 66 787.00 | 4 565.00 | | 66 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 082.00 | 139 617.00 | | 328 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 594 431.00 | 404 507.00 | | 594 431.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 605.00 | 139 617.00 | | 142 605.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 063.00 | 473.00 | | 3 063.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 063.00 | 473.00 | | 3 063.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 063.00 | 473.00 | | 3 063.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 473.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 958.00 | 20 958.00 | | 20 958.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 879.00 | 4 879.00 | | 4 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 669.00 | 8 669.00 | | 8 669.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 115.00 | 1 115.00 | | 1 115.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 787.00 | 66 787.00 | | 66 787.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 503.00 | | | 3 503.00 |
UX Autres créances clients | 71 769.00 | | | 71 769.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 810.00 | | | 2 810.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 442.00 | | | 4 442.00 |
VB T. V. A. | 5 958.00 | | | 5 958.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 198 101.00 | 12 624.00 | 51 074.00 | 198 101.00 |
VI Groupe et associés | 12 214.00 | 12 214.00 | | 12 214.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 947.00 | | | 4 947.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 320.00 | | | 6 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 057.00 | 1 057.00 | | 1 057.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 615.00 | | | 7 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 419.00 | 98 915.00 | 3 503.00 | 102 419.00 |
VW T.V.A. | 14 300.00 | 14 300.00 | | 14 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 082.00 | 142 605.00 | 51 074.00 | 328 082.00 |