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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 062.00 | 35 946.00 | 12 116.00 | 48 062.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 106.00 | | 3 106.00 | 3 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 169.00 | 35 946.00 | 15 222.00 | 51 169.00 |
BT Marchandises | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
CF Disponibilités | 1 848.00 | | 1 848.00 | 1 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 693.00 | | 693.00 | 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 629.00 | | 48 629.00 | 48 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 99 798.00 | 35 946.00 | 63 852.00 | 99 798.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 19 355.00 | 18 592.00 | | 19 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 135.00 | 762.00 | | -11 135.00 |
DL TOTAL (I) | 16 604.00 | 27 740.00 | | 16 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 838.00 | 19 615.00 | | 18 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 247.00 | 54 846.00 | | 47 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 63 852.00 | 82 586.00 | | 63 852.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 169.00 | | | 51 169.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 106.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 169.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 063.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 063.00 | | | 48 063.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 106.00 | | | 3 106.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 796.00 | 4 151.00 | | 31 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 796.00 | 4 151.00 | | 31 796.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 839.00 | 18 839.00 | | 18 839.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 871.00 | 15 871.00 | | 15 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 220.00 | 5 220.00 | | 5 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 106.00 | | | 3 106.00 |
UX Autres créances clients | 260.00 | | | 260.00 |
VB T. V. A. | 1 305.00 | | | 1 305.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 424.00 | 6 424.00 | | 6 424.00 |
VI Groupe et associés | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 411.00 | | | 2 411.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111.00 | | | 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 693.00 | | | 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 887.00 | 4 780.00 | 3 106.00 | 7 887.00 |
VW T.V.A. | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 247.00 | 47 247.00 | | 47 247.00 |