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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 879.00 | 11 777.00 | 102.00 | 11 879.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 645.00 | 12 543.00 | 102.00 | 12 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 740.00 | 4 806.00 | 47 935.00 | 52 740.00 |
BZ Autres créances | 3 549.00 | | 3 549.00 | 3 549.00 |
CF Disponibilités | 154 744.00 | | 154 744.00 | 154 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 254.00 | | 254.00 | 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 288.00 | 4 806.00 | 206 482.00 | 211 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 223 933.00 | 17 349.00 | 206 584.00 | 223 933.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | 100 484.00 | | | 100 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 644.00 | | | -8 644.00 |
DL TOTAL (I) | 175 686.00 | | | 175 686.00 |
DQ Provisions pour charges | 261.00 | | | 261.00 |
DR TOTAL (IV) | 261.00 | | | 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 176.00 | | | 20 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 760.00 | | | 7 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 637.00 | | | 30 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 206 584.00 | | | 206 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 637.00 | | | 30 637.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 123 298.00 | | 123 298.00 | 123 298.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 123 298.00 | | 123 298.00 | 123 298.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 869.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 124 172.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 702.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 189.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 902.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 576.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 238.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 977.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 63.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 133 657.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 485.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 485.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 841.00 | | | 841.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 841.00 | | | 841.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 841.00 | | | 841.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 125 013.00 | | | 125 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 133 657.00 | | | 133 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 644.00 | | | -8 644.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 645.00 | | | 12 645.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 645.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 879.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 765.00 | | | 765.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 879.00 | | | 11 879.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 304.00 | 238.00 | 238.00 | 12 304.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 765.00 | | | 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 538.00 | 238.00 | 238.00 | 11 538.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 198.00 | 63.00 | | 198.00 |
6T Sur comptes clients | 2 697.00 | 2 977.00 | 868.00 | 2 697.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 697.00 | 2 977.00 | 868.00 | 2 697.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 895.00 | 3 040.00 | 868.00 | 2 895.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 040.00 | 868.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 176.00 | 20 176.00 | | 20 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 760.00 | 7 760.00 | | 7 760.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 549.00 | 3 549.00 | | 3 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 543.00 | 56 543.00 | | 56 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 636.00 | 30 636.00 | | 30 636.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 52 740.00 | 52 740.00 | | 52 740.00 |