| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 912.00 | 7 709.00 | 203.00 | 7 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 125.00 | 71 685.00 | 45 877.00 | 235 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 876.00 | | 1 876.00 | 1 876.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 640.00 | 79 684.00 | 47 956.00 | 127 640.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 363.00 | | 15 363.00 | 15 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 471.00 | | 15 471.00 | 15 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 143 111.00 | 79 684.00 | 63 427.00 | 143 111.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 656.00 | | | 27 656.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 43 008.00 | | | 43 008.00 |
DH Report à nouveau | -96 183.00 | | | -96 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 450.00 | | | 20 450.00 |
DL TOTAL (I) | -4 307.00 | | | -4 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 893.00 | | | 90 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 715.00 | | | 1 715.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 220.00 | | | 3 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 319.00 | | | 4 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 010.00 | | | 18 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 157.00 | | | 118 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 113 850.00 | | | 113 850.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 715.00 | | | 1 715.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 63 914.00 | | 63 914.00 | 63 914.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 63 914.00 | | 63 914.00 | 63 914.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 98 412.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 162 327.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 596.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 588.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 173.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 696.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 277.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 136 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 594.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 995.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 995.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -995.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 599.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 149.00 | | | 4 149.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 149.00 | | | 4 149.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 149.00 | | | -4 149.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 162 327.00 | | | 162 327.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 141 877.00 | | | 141 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 450.00 | | | 20 450.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 253.00 | | | 5 253.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 3 963.00 | | | 3 963.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 840.00 | | | 127 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 876.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 200.00 | | 127 640.00 | 200.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 200.00 | | 125 474.00 | 200.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 290.00 | | | 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 674.00 | | | 125 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 876.00 | | | 1 876.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 376.00 | 14 307.00 | | 65 376.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 290.00 | | | 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 086.00 | 14 307.00 | | 65 086.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 319.00 | 4 319.00 | | 4 319.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 165.00 | 5 165.00 | | 5 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 676.00 | 8 676.00 | | 8 676.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 297.00 | 1 297.00 | | 1 297.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 876.00 | | 1 876.00 | 1 876.00 |
UX Autres créances clients | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VB T. V. A. | 2 245.00 | 2 245.00 | | 2 245.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 893.00 | 62 131.00 | 28 762.00 | 90 893.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 872.00 | 2 872.00 | | 2 872.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 013.00 | 2 013.00 | | 2 013.00 |
VS Charges constatées d’avance | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 822.00 | 4 946.00 | 1 876.00 | 6 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 222.00 | 84 460.00 | 28 762.00 | 113 222.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 810.00 | | | 810.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 155.00 | | | 5 155.00 |
ST Autres comptes | 47 827.00 | | | 47 827.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 278.00 | | | 2 278.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 12 557.00 | | | 12 557.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 1 351.00 | | | 1 351.00 |
YT Sous‐traitance | 4 251.00 | | | 4 251.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 778.00 | | | 1 778.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 588.00 | | | 2 588.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 597.00 | | | 12 597.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 586.00 | | | 11 586.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 74 596.00 | | | 74 596.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |