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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 723 139.00 | 521 686.00 | 201 453.00 | 723 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 898 868.00 | 718 278.00 | 180 589.00 | 898 868.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 623 507.00 | 1 239 965.00 | 383 542.00 | 1 623 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 445 771.00 | 12 771.00 | 432 999.00 | 445 771.00 |
BZ Autres créances | 53 120.00 | | 53 120.00 | 53 120.00 |
CF Disponibilités | 1 779 305.00 | | 1 779 305.00 | 1 779 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 518.00 | | 25 518.00 | 25 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 303 715.00 | 12 771.00 | 2 290 943.00 | 2 303 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 927 223.00 | 1 252 737.00 | 2 674 486.00 | 3 927 223.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 690.00 | 17 690.00 | | 17 690.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 362 768.00 | 362 768.00 | | 362 768.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 769.00 | 1 769.00 | | 1 769.00 |
DG Autres réserves | 1 842 752.00 | 1 744 975.00 | | 1 842 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 656.00 | 97 777.00 | | 79 656.00 |
DK Provisions réglementées | 3 198.00 | 4 042.00 | | 3 198.00 |
DL TOTAL (I) | 2 307 835.00 | 2 229 022.00 | | 2 307 835.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 053.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 053.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 457.00 | | | 109 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 707.00 | 104 301.00 | | 118 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 579.00 | 149 927.00 | | 134 579.00 |
EA Autres dettes | 3 906.00 | 578.00 | | 3 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 650.00 | 254 807.00 | | 366 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 674 486.00 | 2 486 882.00 | | 2 674 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 361.00 | 254 807.00 | | 288 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 370 653.00 | | 302 143.00 | 1 370 653.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 289.00 | 1 623 507.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 289.00 | 1 622 007.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 369 153.00 | | 302 143.00 | 1 369 153.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 192 249.00 | 93 209.00 | 45 493.00 | 1 192 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 192 249.00 | 93 209.00 | 45 493.00 | 1 192 249.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 042.00 | | 843.00 | 4 042.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 053.00 | | 3 053.00 | 3 053.00 |
6T Sur comptes clients | 11 631.00 | 1 140.00 | | 11 631.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 631.00 | 1 140.00 | | 11 631.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 727.00 | 1 140.00 | 3 897.00 | 18 727.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 140.00 | 3 053.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 843.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 707.00 | 118 707.00 | | 118 707.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 255.00 | 22 255.00 | | 22 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 256.00 | 39 256.00 | | 39 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 906.00 | 3 906.00 | | 3 906.00 |
UX Autres créances clients | 430 491.00 | 430 491.00 | | 430 491.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 279.00 | 15 279.00 | | 15 279.00 |
VB T. V. A. | 18 845.00 | 18 845.00 | | 18 845.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 457.00 | 31 168.00 | 78 288.00 | 109 457.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 548.00 | | | 15 548.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 931.00 | 6 931.00 | | 6 931.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 635.00 | 6 635.00 | | 6 635.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 344.00 | 27 344.00 | | 27 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 518.00 | 25 518.00 | | 25 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 524 409.00 | 524 409.00 | | 524 409.00 |
VW T.V.A. | 66 431.00 | 66 431.00 | | 66 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 650.00 | 288 361.00 | 78 288.00 | 366 650.00 |