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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 834.00 | | 1 834.00 | 1 834.00 |
AN Terrains | 76 430.00 | 38 213.00 | 38 217.00 | 76 430.00 |
AP Constructions | 108 973.00 | 48 085.00 | 60 889.00 | 108 973.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 917.00 | 1 443.00 | 474.00 | 1 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 818.00 | 16 124.00 | 4 694.00 | 20 818.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 972.00 | 103 864.00 | 106 108.00 | 209 972.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 185.00 | 750.00 | 16 435.00 | 17 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 513.00 | 18 655.00 | 7 858.00 | 26 513.00 |
BZ Autres créances | 20 481.00 | | 20 481.00 | 20 481.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 85 274.00 | | 85 274.00 | 85 274.00 |
CF Disponibilités | 1 202 370.00 | | 1 202 370.00 | 1 202 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 352 072.00 | 19 405.00 | 1 332 667.00 | 1 352 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 562 044.00 | 123 268.00 | 1 438 776.00 | 1 562 044.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 053 220.00 | 1 120 540.00 | | 1 053 220.00 |
DG Autres réserves | 42 863.00 | 42 863.00 | | 42 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 699.00 | -32 821.00 | | 13 699.00 |
DL TOTAL (I) | 1 219 782.00 | 1 240 583.00 | | 1 219 782.00 |
DQ Provisions pour charges | 178 113.00 | 249 358.00 | | 178 113.00 |
DR TOTAL (IV) | 178 113.00 | 249 358.00 | | 178 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 721.00 | 21 891.00 | | 24 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 142.00 | 1 156.00 | | 2 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 873.00 | 33 511.00 | | 13 873.00 |
EA Autres dettes | 144.00 | 27 144.00 | | 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 880.00 | 83 702.00 | | 40 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 438 776.00 | 1 573 643.00 | | 1 438 776.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 24 721.00 | | | 24 721.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 403.00 | | 2 403.00 | 2 403.00 |
FG Production vendue services | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 003.00 | | 6 003.00 | 6 003.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 358.00 | |
FQ Autres produits | | | 284.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 645.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 418.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 185.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 983.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 893.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 077.00 | |
GE Autres charges | | | 276.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 362.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 883.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 883.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 883.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 479.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83 182.00 | 49 886.00 | | 83 182.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 11 937.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 11 937.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 83 182.00 | 37 949.00 | | 83 182.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 004.00 | 30 225.00 | | 40 004.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 711.00 | 57 473.00 | | 94 711.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 011.00 | 90 293.00 | | 81 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 699.00 | -32 821.00 | | 13 699.00 |