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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 303.00 | 41 693.00 | 11 610.00 | 53 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 416.00 | 140 516.00 | 110 900.00 | 251 416.00 |
BD Autres titres immobilisés | 358.00 | | 358.00 | 358.00 |
BH Autres immobilisations financières | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 358 594.00 | 182 209.00 | 176 385.00 | 358 594.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 741.00 | | 15 741.00 | 15 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 143.00 | | 8 143.00 | 8 143.00 |
BZ Autres créances | 23 734.00 | | 23 734.00 | 23 734.00 |
CF Disponibilités | 28 622.00 | | 28 622.00 | 28 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 594.00 | | 3 594.00 | 3 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 833.00 | | 79 833.00 | 79 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 438 427.00 | 182 209.00 | 256 218.00 | 438 427.00 |
CP Parts à moins d’un an | 161.00 | | | 161.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 100 538.00 | 94 133.00 | | 100 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 483.00 | 6 405.00 | | 483.00 |
DJ Subventions d’investissement | 482.00 | 977.00 | | 482.00 |
DL TOTAL (I) | 109 889.00 | 109 901.00 | | 109 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 622.00 | | | 94 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 405.00 | 7 528.00 | | 4 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 023.00 | 14 975.00 | | 19 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 281.00 | 28 768.00 | | 28 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 330.00 | 51 270.00 | | 146 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 256 218.00 | 161 171.00 | | 256 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 053.00 | 51 270.00 | | 61 053.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 319 970.00 | | 319 970.00 | 319 970.00 |
FG Production vendue services | 29 266.00 | | 29 266.00 | 29 266.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 349 236.00 | | 349 236.00 | 349 236.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 930.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 857.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 371 023.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -148.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 124 728.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 522.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 283.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 668.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 757.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 538.00 | |
GE Autres charges | | | 574.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 371 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -99.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 996.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 996.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -990.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 089.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7.00 | 2.00 | | 7.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 495.00 | 716.00 | | 495.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 502.00 | 718.00 | | 502.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 500.00 | 718.00 | | 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 072.00 | -1 872.00 | | -1 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 371 531.00 | 380 518.00 | | 371 531.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 371 048.00 | 374 113.00 | | 371 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 483.00 | 6 405.00 | | 483.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 255 949.00 | | 102 645.00 | 255 949.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 519.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 358 594.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 304 719.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 357.00 | | | 53 357.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 079.00 | | 102 639.00 | 202 079.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 513.00 | | 6.00 | 513.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 671.00 | 11 538.00 | | 170 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 671.00 | 11 538.00 | | 170 671.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 023.00 | 19 023.00 | | 19 023.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 792.00 | 15 792.00 | | 15 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 638.00 | 11 638.00 | | 11 638.00 |
UT Autres immobilisations financières | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
UX Autres créances clients | 8 143.00 | | | 8 143.00 |
VB T. V. A. | 9 496.00 | | | 9 496.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 622.00 | 9 345.00 | 39 010.00 | 94 622.00 |
VI Groupe et associés | 4 405.00 | 4 405.00 | | 4 405.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 378.00 | | | 5 378.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 743.00 | | | 6 743.00 |
VP Divers | 2 627.00 | | | 2 627.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 868.00 | | | 4 868.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 594.00 | | | 3 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 631.00 | 35 631.00 | | 35 631.00 |
VW T.V.A. | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 330.00 | 61 053.00 | 39 010.00 | 146 330.00 |