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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 573.00 | | 573.00 | 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 622.00 | | 3 622.00 | 3 622.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 739.00 | | 3 739.00 | 3 739.00 |
BT Marchandises | 559.00 | | 559.00 | 559.00 |
BZ Autres créances | 607.00 | | 607.00 | 607.00 |
CF Disponibilités | 1 182.00 | | 1 182.00 | 1 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 855.00 | | 855.00 | 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 943.00 | | 6 943.00 | 6 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 566.00 | | 10 566.00 | 10 566.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 33 334.00 | 32 468.00 | | 33 334.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 788.00 | 575.00 | | 788.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 43.00 | 154.00 | | 43.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 248.00 | 2 470.00 | | 3 248.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 062.00 | 76.00 | | -1 062.00 |
242 Autres charges externes. | 10 384.00 | 8 050.00 | | 10 384.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 660.00 | 620.00 | | 660.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 665.00 | 13 512.00 | | 17 665.00 |
254 Dotations aux amortissements | 63.00 | 74.00 | | 63.00 |
262 Autres charges | 186.00 | 184.00 | | 186.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 31 892.00 | 25 719.00 | | 31 892.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 442.00 | 6 749.00 | | 1 442.00 |
294 Charges financières | 115.00 | 346.00 | | 115.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 327.00 | 6 402.00 | | 1 327.00 |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
DG Autres réserves | 2 159.00 | 2 159.00 | | 2 159.00 |
DH Report à nouveau | -11 502.00 | -17 904.00 | | -11 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 327.00 | 6 402.00 | | 1 327.00 |
DL TOTAL (I) | -279.00 | -1 606.00 | | -279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 065.00 | 6 065.00 | | 6 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 562.00 | 2 511.00 | | 3 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 315.00 | 2 669.00 | | 315.00 |
EA Autres dettes | 182.00 | 186.00 | | 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 845.00 | 11 460.00 | | 10 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 566.00 | 9 853.00 | | 10 566.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 523.00 | | 638.00 | 17 523.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 161.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 112.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 474.00 | | 638.00 | 14 474.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 474.00 | 64.00 | | 14 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 474.00 | 64.00 | | 14 474.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 562.00 | 3 562.00 | | 3 562.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VB T. V. A. | 607.00 | | | 607.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VI Groupe et associés | 6 066.00 | 6 066.00 | | 6 066.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 856.00 | | | 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 463.00 | 1 463.00 | | 1 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 846.00 | 10 846.00 | | 10 846.00 |