| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 295 436.00 | 285 237.00 | 10 199.00 | 295 436.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 033.00 | 287 762.00 | 10 271.00 | 298 033.00 |
BN En cours de production de biens | 208 044.00 | | 208 044.00 | 208 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 512 492.00 | 42 298.00 | 470 194.00 | 512 492.00 |
BZ Autres créances | 687 650.00 | | 687 650.00 | 687 650.00 |
CF Disponibilités | 74 775.00 | | 74 775.00 | 74 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 915.00 | | 7 915.00 | 7 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 490 876.00 | 42 298.00 | 1 448 578.00 | 1 490 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 788 909.00 | 330 060.00 | 1 458 849.00 | 1 788 909.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 201 380.00 | 376 000.00 | | 201 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 337.00 | -74 620.00 | | 150 337.00 |
DL TOTAL (I) | 615 717.00 | 565 380.00 | | 615 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 000.00 | 36.00 | | 300 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 424.00 | 188 450.00 | | 242 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 273 800.00 | 163 699.00 | | 273 800.00 |
EA Autres dettes | 4 709.00 | 8 110.00 | | 4 709.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 200.00 | 81 166.00 | | 22 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 843 132.00 | 441 461.00 | | 843 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 458 849.00 | 1 006 841.00 | | 1 458 849.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 572 708.00 | | 1 572 708.00 | 1 572 708.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 572 708.00 | | 1 572 708.00 | 1 572 708.00 |
FM Production stockée | | | 208 044.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 074.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 405.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 819 231.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 158 787.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 428.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 302 552.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 074.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 388.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 35 496.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 626 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 192 508.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 122.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 135.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 478.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 478.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 183 164.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 2 757.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 317.00 | 8 604.00 | | 317.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 317.00 | 8 604.00 | | 317.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -63.00 | 36 668.00 | | -63.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -63.00 | 36 668.00 | | -63.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 380.00 | -28 063.00 | | 380.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 208.00 | | | 33 208.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 819 683.00 | 1 598 793.00 | | 1 819 683.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 669 347.00 | 1 673 413.00 | | 1 669 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 337.00 | -74 620.00 | | 150 337.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 310 493.00 | | 958.00 | 310 493.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 72.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 418.00 | 298 033.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 418.00 | 775.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 297 186.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 193.00 | | | 14 193.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 296 227.00 | | 958.00 | 296 227.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72.00 | | | 72.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 293 791.00 | 7 388.00 | 13 418.00 | 293 791.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 193.00 | | 13 418.00 | 14 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 279 599.00 | 7 388.00 | | 279 599.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 76 832.00 | | 34 534.00 | 76 832.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 76 832.00 | | 34 534.00 | 76 832.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 832.00 | | 34 534.00 | 76 832.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 34 534.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 424.00 | 242 424.00 | | 242 424.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 980.00 | 45 980.00 | | 45 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 315.00 | 61 315.00 | | 61 315.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 208.00 | 33 208.00 | | 33 208.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 709.00 | 4 709.00 | | 4 709.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 200.00 | 22 200.00 | | 22 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
UX Autres créances clients | 449 320.00 | 449 320.00 | | 449 320.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 63 172.00 | 63 172.00 | | 63 172.00 |
VB T. V. A. | 34 266.00 | 34 266.00 | | 34 266.00 |
VC Groupe et associés | 634 237.00 | 634 237.00 | | 634 237.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 502.00 | 7 502.00 | | 7 502.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 127.00 | 19 127.00 | | 19 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 915.00 | 7 915.00 | | 7 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 208 129.00 | 1 208 057.00 | 72.00 | 1 208 129.00 |
VW T.V.A. | 125 794.00 | 125 794.00 | | 125 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 843 132.00 | 843 132.00 | | 843 132.00 |