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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 253 706.00 | 253 706.00 | | 253 706.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 328.00 | 4 328.00 | | 4 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 413.00 | 119 731.00 | 14 682.00 | 134 413.00 |
BD Autres titres immobilisés | 574.00 | | 574.00 | 574.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 732.00 | | 11 732.00 | 11 732.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 705 606.00 | 1 678 617.00 | 26 989.00 | 1 705 606.00 |
BT Marchandises | 5 362 589.00 | 454 238.00 | 4 908 351.00 | 5 362 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 284 123.00 | 370 304.00 | 5 913 819.00 | 6 284 123.00 |
BZ Autres créances | 1 716 872.00 | | 1 716 872.00 | 1 716 872.00 |
CF Disponibilités | 10 065.00 | | 10 065.00 | 10 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 373 649.00 | 824 542.00 | 12 549 108.00 | 13 373 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 079 256.00 | 2 503 159.00 | 12 576 097.00 | 15 079 256.00 |
CR Parts à plus d’un an | 410 913.00 | | | 410 913.00 |
CU Autres participations | 1 300 853.00 | 1 300 852.00 | 1.00 | 1 300 853.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 155 350.00 | 1 155 350.00 | | 1 155 350.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
DD Réserve légale (1) | 226 500.00 | 226 500.00 | | 226 500.00 |
DG Autres réserves | 473 594.00 | 366 348.00 | | 473 594.00 |
DH Report à nouveau | -1 255 227.00 | -1 255 227.00 | | -1 255 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 363 170.00 | 107 246.00 | | 363 170.00 |
DL TOTAL (I) | 963 407.00 | 600 237.00 | | 963 407.00 |
DP Provisions pour risques | 35 379.00 | 27 379.00 | | 35 379.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 379.00 | 27 379.00 | | 35 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 478.00 | 1 053.00 | | 88 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 114 798.00 | 2 461 310.00 | | 4 114 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 746 880.00 | 3 242 000.00 | | 5 746 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 934 143.00 | 712 991.00 | | 934 143.00 |
EA Autres dettes | 693 012.00 | 433 048.00 | | 693 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 577 311.00 | 6 850 402.00 | | 11 577 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 576 097.00 | 7 478 018.00 | | 12 576 097.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 114 798.00 | | | 4 114 798.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 252 829.00 | 2 966 014.00 | 32 218 843.00 | 29 252 829.00 |
FG Production vendue services | 481 250.00 | | 481 250.00 | 481 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 734 079.00 | 2 966 014.00 | 32 700 093.00 | 29 734 079.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 225 854.00 | |
FQ Autres produits | | | 411 675.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 337 622.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 158 828.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 462 846.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 615 012.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 633.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 375 212.00 | |
FZ Charges sociales | | | 581 733.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 746.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 561 116.00 | |
GE Autres charges | | | 10 447.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 932 882.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 404 740.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 43 117.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 309.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 426.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 81 991.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81 991.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 565.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 383 175.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 543.00 | 12 713.00 | | 1 543.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 17 166.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 000.00 | 8 000.00 | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 543.00 | 37 879.00 | | 5 543.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 548.00 | | | 13 548.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 17 124.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 000.00 | 5 000.00 | | 12 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 548.00 | 22 124.00 | | 25 548.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 005.00 | 15 755.00 | | -20 005.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 403 591.00 | 22 818 516.00 | | 33 403 591.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 040 421.00 | 22 711 269.00 | | 33 040 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 363 170.00 | 107 246.00 | | 363 170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 706 323.00 | | 1 413.00 | 1 706 323.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 313 159.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 129.00 | 1 705 606.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 253 706.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 129.00 | 138 741.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 253 706.00 | | | 253 706.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 070.00 | | 800.00 | 140 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 312 547.00 | | 612.00 | 1 312 547.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 370 148.00 | 9 746.00 | 2 129.00 | 370 148.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 253 706.00 | | | 253 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 442.00 | 9 746.00 | 2 129.00 | 116 442.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 379.00 | 12 000.00 | 4 000.00 | 27 379.00 |
6N Sur stocks et en cours | 110 913.00 | 454 238.00 | 110 913.00 | 110 913.00 |
6T Sur comptes clients | 342 365.00 | 106 878.00 | 78 939.00 | 342 365.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 754 131.00 | 561 116.00 | 189 853.00 | 1 754 131.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 781 510.00 | 573 116.00 | 193 853.00 | 1 781 510.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 561 116.00 | 189 853.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 000.00 | 4 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 746 880.00 | 5 746 880.00 | | 5 746 880.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 332 816.00 | 332 816.00 | | 332 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 024.00 | 127 024.00 | | 127 024.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 693 012.00 | 693 012.00 | | 693 012.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 732.00 | | 11 732.00 | 11 732.00 |
UX Autres créances clients | 5 873 210.00 | 5 873 210.00 | | 5 873 210.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 410 913.00 | | 410 913.00 | 410 913.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88 478.00 | 88 478.00 | | 88 478.00 |
VI Groupe et associés | 4 114 798.00 | 4 114 798.00 | | 4 114 798.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 747.00 | 45 747.00 | | 45 747.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 716 639.00 | 1 716 639.00 | | 1 716 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 012 728.00 | 7 590 082.00 | 422 645.00 | 8 012 728.00 |
VW T.V.A. | 428 556.00 | 428 556.00 | | 428 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 577 311.00 | 11 577 311.00 | | 11 577 311.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |