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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 008.00 | 21 427.00 | 6 581.00 | 28 008.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 695.00 | 73 175.00 | 6 520.00 | 79 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 317.00 | 144 918.00 | 20 398.00 | 165 317.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 672.00 | 239 520.00 | 41 152.00 | 280 672.00 |
BN En cours de production de biens | 9 327.00 | | 9 327.00 | 9 327.00 |
BT Marchandises | 3 001 280.00 | 429 205.00 | 2 572 075.00 | 3 001 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 200 793.00 | 29 240.00 | 2 171 553.00 | 2 200 793.00 |
BZ Autres créances | 70 009.00 | | 70 009.00 | 70 009.00 |
CF Disponibilités | 577 221.00 | | 577 221.00 | 577 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 219.00 | | 23 219.00 | 23 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 881 849.00 | 458 445.00 | 5 423 404.00 | 5 881 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 162 521.00 | 697 965.00 | 5 464 556.00 | 6 162 521.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 480.00 | 240 480.00 | | 240 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 048.00 | 24 048.00 | | 24 048.00 |
DG Autres réserves | 394 360.00 | 394 360.00 | | 394 360.00 |
DH Report à nouveau | -82 139.00 | -43 407.00 | | -82 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 272.00 | -38 732.00 | | 45 272.00 |
DL TOTAL (I) | 622 021.00 | 576 749.00 | | 622 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 952 945.00 | 747 006.00 | | 952 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 341 829.00 | 351 829.00 | | 341 829.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 877 578.00 | 1 622 785.00 | | 1 877 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 060 293.00 | 1 314 097.00 | | 1 060 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 582 533.00 | 654 867.00 | | 582 533.00 |
EA Autres dettes | 27 358.00 | 24 539.00 | | 27 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 842 535.00 | 4 715 123.00 | | 4 842 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 464 556.00 | 5 291 872.00 | | 5 464 556.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 449 263.00 | | 4 449 263.00 | 4 449 263.00 |
FG Production vendue services | 714 865.00 | | 714 865.00 | 714 865.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 164 129.00 | | 5 164 129.00 | 5 164 129.00 |
FM Production stockée | | | -2 161.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 689.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 375 861.00 | |
FQ Autres produits | | | 191.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 552 708.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 530 364.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 123 787.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 375.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 626 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 062.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 537 174.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 706.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 699.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 429 205.00 | |
GE Autres charges | | | 27 620.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 474 612.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 095.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 770.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 770.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 743.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 352.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | 5 438.00 | | 80.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80.00 | 5 438.00 | | 80.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80.00 | -5 438.00 | | -80.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 552 735.00 | 5 102 780.00 | | 5 552 735.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 507 463.00 | 5 141 513.00 | | 5 507 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 272.00 | -38 732.00 | | 45 272.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 821.00 | 12 699.00 | | 226 821.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 735.00 | 2 692.00 | | 18 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 086.00 | 10 007.00 | | 208 086.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 341 829.00 | 341 829.00 | | 341 829.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 060 293.00 | 1 060 293.00 | | 1 060 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 582 533.00 | 582 533.00 | | 582 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 358.00 | 27 358.00 | | 27 358.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 952 944.00 | 520 565.00 | 432 379.00 | 952 944.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 294 021.00 | 2 294 021.00 | | 2 294 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 294 051.00 | 2 294 021.00 | 30.00 | 2 294 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 964 957.00 | 2 532 578.00 | 432 379.00 | 2 964 957.00 |