| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 234 219.00 | 197 186.00 | 37 033.00 | 234 219.00 |
AH Fonds commercial | 397 282.00 | | 397 282.00 | 397 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 876 523.00 | 1 498 141.00 | 378 382.00 | 1 876 523.00 |
AX Avances et acomptes | 40 209.00 | | 40 209.00 | 40 209.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120 422.00 | | 120 422.00 | 120 422.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 668 655.00 | 1 695 327.00 | 973 328.00 | 2 668 655.00 |
BZ Autres créances | 11 414 228.00 | | 11 414 228.00 | 11 414 228.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
CF Disponibilités | 8 216 434.00 | | 8 216 434.00 | 8 216 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 135 847.00 | | 135 847.00 | 135 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 774 131.00 | | 19 774 131.00 | 19 774 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 442 786.00 | 1 695 327.00 | 20 747 459.00 | 22 442 786.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 1 529 656.00 | | | 1 529 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 648 753.00 | | | 3 648 753.00 |
DL TOTAL (I) | 5 838 409.00 | | | 5 838 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 772.00 | | | 171 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 404 215.00 | | | 404 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 666 307.00 | | | 2 666 307.00 |
EA Autres dettes | 11 621 021.00 | | | 11 621 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 909 050.00 | | | 14 909 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 747 459.00 | | | 20 747 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 961 424.00 | | | 14 961 424.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 137 797.00 | | 18 137 797.00 | 18 137 797.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 137 797.00 | | 18 137 797.00 | 18 137 797.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 104 799.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 798.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 247 394.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 025 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 835 758.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 332 385.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 077 075.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 158 867.00 | |
GE Autres charges | | | 189.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 429 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 817 480.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 159.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 159.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 389.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 213.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 602.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 443.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 816 037.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 413.00 | | | 10 413.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 413.00 | | | 10 413.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 581.00 | | | 581.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 135 979.00 | | | 135 979.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 136 560.00 | | | 136 560.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -126 145.00 | | | -126 145.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 612 225.00 | | | 612 225.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 428 913.00 | | | 1 428 913.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 257 966.00 | | | 18 257 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 609 214.00 | | | 14 609 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 648 753.00 | | | 3 648 753.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 473 789.00 | | 213 657.00 | 2 473 789.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | -1.00 | 120 423.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 791.00 | 2 668 655.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 631 501.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 791.00 | 1 916 732.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 599 208.00 | | 32 293.00 | 599 208.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 755 837.00 | | 179 687.00 | 1 755 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 118 745.00 | | 1 677.00 | 118 745.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 536 464.00 | 158 867.00 | 4.00 | 1 536 464.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 177 032.00 | 20 154.00 | | 177 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 359 432.00 | 138 713.00 | 4.00 | 1 359 432.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 49 823.00 | 49 823.00 | | 49 823.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 823.00 | 49 823.00 | | 49 823.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 49 823.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 404 216.00 | 404 216.00 | | 404 216.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 120 266.00 | 1 120 266.00 | | 1 120 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 632 148.00 | 632 148.00 | | 632 148.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 592 015.00 | 592 015.00 | | 592 015.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 621 022.00 | 11 621 022.00 | | 11 621 022.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120 423.00 | 120 423.00 | | 120 423.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 171 772.00 | 95 560.00 | 76 212.00 | 171 772.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 616.00 | | | 113 616.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 321 877.00 | 321 877.00 | | 321 877.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 413 228.00 | 11 413 228.00 | | 11 413 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 135 847.00 | 135 847.00 | | 135 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 670 498.00 | 11 670 498.00 | | 11 670 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 863 316.00 | 14 787 104.00 | 76 212.00 | 14 863 316.00 |