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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 986.00 | 7 910.00 | 2 076.00 | 9 986.00 |
BH Autres immobilisations financières | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 238.00 | 7 910.00 | 2 328.00 | 10 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BZ Autres créances | 1 259.00 | | 1 259.00 | 1 259.00 |
CF Disponibilités | 413 801.00 | | 413 801.00 | 413 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 427 425.00 | | 427 425.00 | 427 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 437 662.00 | 7 910.00 | 429 752.00 | 437 662.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 600.00 | | | 57 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 760.00 | | | 5 760.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 13 930.00 | | | 13 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 205.00 | | | 243 205.00 |
DL TOTAL (I) | 320 495.00 | | | 320 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 015.00 | | | 43 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 516.00 | | | 3 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 726.00 | | | 62 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 257.00 | | | 109 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 429 752.00 | | | 429 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 257.00 | | | 109 257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 613.00 | | | 16 613.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 252.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 252.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 375.00 | 10 238.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 375.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 986.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 986.00 | | | 9 986.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 252.00 | | | 5 252.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 434.00 | 477.00 | | 7 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 434.00 | 477.00 | | 7 434.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 516.00 | 3 516.00 | | 3 516.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 55 443.00 | 55 443.00 | | 55 443.00 |
UT Autres immobilisations financières | 252.00 | | | 252.00 |
UX Autres créances clients | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VB T. V. A. | 1 234.00 | | | 1 234.00 |
VI Groupe et associés | 43 015.00 | 43 015.00 | | 43 015.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25.00 | | | 25.00 |
VS Charges constatées d’avance | 365.00 | | | 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 876.00 | 13 624.00 | 252.00 | 13 876.00 |
VW T.V.A. | 6 993.00 | 6 993.00 | | 6 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 257.00 | 109 257.00 | | 109 257.00 |