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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 469.00 | 1 352.00 | 2 116.00 | 3 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 275.00 | 6 275.00 | | 6 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 744.00 | 7 628.00 | 2 116.00 | 9 744.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 62 378.00 | | 62 378.00 | 62 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 355 298.00 | 7 350.00 | 347 948.00 | 355 298.00 |
BZ Autres créances | 61 784.00 | | 61 784.00 | 61 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 480 961.00 | 7 350.00 | 473 611.00 | 480 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 490 706.00 | 14 978.00 | 475 727.00 | 490 706.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 820.00 | | | 8 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 2 853.00 | 2 853.00 | | 2 853.00 |
DH Report à nouveau | -93 581.00 | | | -93 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 422.00 | -93 581.00 | | -33 422.00 |
DL TOTAL (I) | -115 766.00 | -82 343.00 | | -115 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 117.00 | 107 422.00 | | 42 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 697.00 | 641.00 | | 26 697.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 90 300.00 | | | 90 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 025.00 | 82 958.00 | | 213 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 594.00 | 75 091.00 | | 106 594.00 |
EA Autres dettes | 8 131.00 | | | 8 131.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 104 626.00 | 11 150.00 | | 104 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 591 493.00 | 277 263.00 | | 591 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 475 727.00 | 194 919.00 | | 475 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 480 100.00 | 248 251.00 | | 480 100.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 106.00 | 70 626.00 | | 13 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 744.00 | | | 9 744.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 744.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 275.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 469.00 | | | 3 469.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 275.00 | | | 6 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 218.00 | 1 409.00 | | 6 218.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 659.00 | 693.00 | | 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 559.00 | 716.00 | | 5 559.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 350.00 | | | 7 350.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 350.00 | | | 7 350.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 025.00 | 213 025.00 | | 213 025.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 829.00 | 34 829.00 | | 34 829.00 |
8L Produits constatés d’avance | 104 626.00 | 104 626.00 | | 104 626.00 |
UX Autres créances clients | 355 298.00 | 346 478.00 | 8 820.00 | 355 298.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 106.00 | 13 106.00 | | 13 106.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 011.00 | 7 918.00 | 21 093.00 | 29 011.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 784.00 | | | 7 784.00 |
VP Divers | 61 784.00 | 61 784.00 | | 61 784.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 106 594.00 | 106 594.00 | | 106 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 418 582.00 | 409 762.00 | 8 820.00 | 418 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 501 193.00 | 480 100.00 | 21 093.00 | 501 193.00 |