| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 95 220.00 | 95 220.00 | | 95 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 164.00 | 178 841.00 | 322.00 | 179 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 511.00 | 90 992.00 | 4 519.00 | 95 511.00 |
BJ TOTAL (I) | 369 895.00 | 365 054.00 | 4 841.00 | 369 895.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 732.00 | | 20 732.00 | 20 732.00 |
BT Marchandises | 36 117.00 | | 36 117.00 | 36 117.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 405.00 | | 24 405.00 | 24 405.00 |
BZ Autres créances | 30 774.00 | | 30 774.00 | 30 774.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 53 556.00 | | 53 556.00 | 53 556.00 |
CF Disponibilités | 44 584.00 | | 44 584.00 | 44 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 938.00 | | 2 938.00 | 2 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 161.00 | | 213 161.00 | 213 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 583 056.00 | 365 054.00 | 218 002.00 | 583 056.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | | 126 416.00 | | |
DH Report à nouveau | -1 249.00 | | | -1 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -106 586.00 | -127 665.00 | | -106 586.00 |
DL TOTAL (I) | -102 235.00 | 4 351.00 | | -102 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 814.00 | 9 379.00 | | 15 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 123.00 | 189 089.00 | | 236 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 290.00 | 85 658.00 | | 68 290.00 |
EA Autres dettes | 10.00 | | | 10.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 237.00 | 284 127.00 | | 320 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 218 002.00 | 288 478.00 | | 218 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 237.00 | 284 127.00 | | 320 237.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 366 635.00 | | 3 260.00 | 366 635.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 369 895.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 369 895.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 366 635.00 | | 3 260.00 | 366 635.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 363 734.00 | 1 319.00 | | 363 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 363 734.00 | 1 319.00 | | 363 734.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 123.00 | 236 123.00 | | 236 123.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 008.00 | 37 008.00 | | 37 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 949.00 | 22 949.00 | | 22 949.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
UX Autres créances clients | 24 357.00 | 24 357.00 | | 24 357.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VB T. V. A. | 14 271.00 | 14 271.00 | | 14 271.00 |
VI Groupe et associés | 15 814.00 | 15 814.00 | | 15 814.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 594.00 | 12 594.00 | | 12 594.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 771.00 | 5 771.00 | | 5 771.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 544.00 | 3 544.00 | | 3 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 938.00 | 2 938.00 | | 2 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 117.00 | 58 117.00 | | 58 117.00 |
VW T.V.A. | 2 563.00 | 2 563.00 | | 2 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 237.00 | 320 237.00 | | 320 237.00 |