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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AH Fonds commercial | 4 574.00 | | 4 574.00 | 4 574.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 795.00 | 93 678.00 | 2 117.00 | 95 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 363.00 | 46 576.00 | 14 786.00 | 61 363.00 |
BD Autres titres immobilisés | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
BH Autres immobilisations financières | 891.00 | | 891.00 | 891.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 379.00 | 140 254.00 | 35 124.00 | 175 379.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
BT Marchandises | 113 484.00 | | 113 484.00 | 113 484.00 |
BZ Autres créances | 20 703.00 | | 20 703.00 | 20 703.00 |
CF Disponibilités | 8 381.00 | | 8 381.00 | 8 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 168.00 | | 152 168.00 | 152 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 327 548.00 | 140 254.00 | 187 293.00 | 327 548.00 |
CU Autres participations | 572.00 | | 572.00 | 572.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 9 752.00 | | | 9 752.00 |
DH Report à nouveau | 60 140.00 | | | 60 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 649.00 | | | 7 649.00 |
DL TOTAL (I) | 85 927.00 | | | 85 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 658.00 | | | 33 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 934.00 | | | 7 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 321.00 | | | 47 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 470.00 | | | 3 470.00 |
EA Autres dettes | 8 981.00 | | | 8 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 366.00 | | | 101 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 187 293.00 | | | 187 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 362.00 | | | 90 362.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 985.00 | | | 12 985.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 313 646.00 | | 313 646.00 | 313 646.00 |
FD Production vendue biens | 288 788.00 | | 288 788.00 | 288 788.00 |
FG Production vendue services | 6 147.00 | | 6 147.00 | 6 147.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 608 582.00 | | 608 582.00 | 608 582.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 939.00 | |
FQ Autres produits | | | 133.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 608 716.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 197 335.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 967.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 265 003.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 380.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 291.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 636.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 152.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 629.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 165.00 | |
GE Autres charges | | | 70.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 598 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 017.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 237.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 784.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 608 720.00 | | | 608 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 601 070.00 | | | 601 070.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 649.00 | | | 7 649.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 287.00 | | 92.00 | 175 287.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 646.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 175 379.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 574.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 157 159.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 574.00 | | | 16 574.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 159.00 | | | 157 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 553.00 | | 92.00 | 1 553.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 088.00 | 5 165.00 | | 135 088.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 088.00 | 5 165.00 | | 135 088.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 739.00 | | 2 739.00 | 2 739.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 739.00 | | 2 739.00 | 2 739.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 739.00 | | 2 739.00 | 2 739.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 739.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 321.00 | 47 321.00 | | 47 321.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 211.00 | 1 211.00 | | 1 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 102.00 | 2 102.00 | | 2 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 981.00 | 8 981.00 | | 8 981.00 |
UT Autres immobilisations financières | 891.00 | | 891.00 | 891.00 |
VB T. V. A. | 7 151.00 | 7 151.00 | | 7 151.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 985.00 | 12 985.00 | | 12 985.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 672.00 | 9 668.00 | 11 003.00 | 20 672.00 |
VI Groupe et associés | 7 899.00 | 7 899.00 | | 7 899.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 467.00 | | | 9 467.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VP Divers | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 665.00 | 12 665.00 | | 12 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 594.00 | 20 703.00 | 891.00 | 21 594.00 |
VW T.V.A. | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 366.00 | 90 362.00 | 11 003.00 | 101 366.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 098.00 | | | 7 098.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 762.00 | | | 7 762.00 |
ST Autres comptes | 48 181.00 | | | 48 181.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 347.00 | | | 32 347.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 538.00 | | | 2 538.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 636.00 | | | 9 636.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 87 502.00 | | | 87 502.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 85 389.00 | | | 85 389.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 88 291.00 | | | 88 291.00 |