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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 139 601 090.00 | 14 477 068.00 | 125 124 022.00 | 139 601 090.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 486 827.00 | | 2 486 827.00 | 2 486 827.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 087 917.00 | 14 477 068.00 | 127 610 849.00 | 142 087 917.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 190.00 | | 3 190.00 | 3 190.00 |
BZ Autres créances | 18 760 494.00 | | 18 760 494.00 | 18 760 494.00 |
CF Disponibilités | 31 657.00 | | 31 657.00 | 31 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 18 795 343.00 | | 18 795 343.00 | 18 795 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 160 883 261.00 | 14 477 068.00 | 146 406 193.00 | 160 883 261.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 833 261.00 | 17 833 261.00 | | 17 833 261.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 731 108.00 | 1 731 108.00 | | 1 731 108.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 783 326.00 | 1 783 326.00 | | 1 783 326.00 |
DH Report à nouveau | 46 956 742.00 | 46 990 682.00 | | 46 956 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 823 696.00 | -33 940.00 | | 11 823 696.00 |
DK Provisions réglementées | 2 561 348.00 | 2 492 677.00 | | 2 561 348.00 |
DL TOTAL (I) | 82 689 484.00 | 70 797 116.00 | | 82 689 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 505 261.00 | 1 505 739.00 | | 1 505 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 183 064.00 | 78 807 007.00 | | 62 183 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 881.00 | 6 211.00 | | 4 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 492.00 | 46 660.00 | | 19 492.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 795.00 | | |
EA Autres dettes | 4 009.00 | 76 906.00 | | 4 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 716 708.00 | 80 443 320.00 | | 63 716 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 146 406 193.00 | 151 240 436.00 | | 146 406 193.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 121 418.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 121 418.00 | |
FQ Autres produits | | | 207.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 121 625.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 218.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 233.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 296.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 391.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 119 146.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 479.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 644.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 813 475.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 922 942.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 890 532.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 893 012.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 495.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 671.00 | 72 995.00 | | 68 671.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68 671.00 | -71 500.00 | | -68 671.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 644.00 | 567.00 | | 644.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 935 100.00 | 4 435 146.00 | | 16 935 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 111 404.00 | 4 469 086.00 | | 5 111 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 823 696.00 | -33 940.00 | | 11 823 696.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 181 018.00 | | 150 000.00 | 142 181 018.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 243 100.00 | 142 087 918.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 243 100.00 | 142 087 918.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 142 181 018.00 | | 150 000.00 | 142 181 018.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 492 678.00 | 68 671.00 | | 2 492 678.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 492 678.00 | 68 671.00 | | 2 492 678.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 68 671.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 882.00 | 4 882.00 | | 4 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 492.00 | 19 492.00 | | 19 492.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 187 074.00 | 62 187 074.00 | | 62 187 074.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 12 204 909.00 | | 12 204 909.00 | 12 204 909.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 486 827.00 | | 2 486 827.00 | 2 486 827.00 |
UX Autres créances clients | 3 191.00 | 3 191.00 | | 3 191.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 505 261.00 | 5 261.00 | | 1 505 261.00 |
VP Divers | 18 760 495.00 | 18 760 495.00 | | 18 760 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 455 422.00 | 18 763 685.00 | 14 691 736.00 | 33 455 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 716 709.00 | 62 216 709.00 | | 63 716 709.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |