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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 625 133.00 | 1 251 028.00 | 374 105.00 | 1 625 133.00 |
040 Immobilisations financières | 3 790.00 | | 3 790.00 | 3 790.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 628 924.00 | 1 251 028.00 | 377 895.00 | 1 628 924.00 |
060 Stock marchandises | 4 252.00 | | 4 252.00 | 4 252.00 |
072 Créances – Autres | 4 223.00 | | 4 223.00 | 4 223.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
084 Disponibilités | 211 736.00 | | 211 736.00 | 211 736.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 220 211.00 | | 220 211.00 | 220 211.00 |
110 Total général Actif | 1 849 135.00 | 1 251 028.00 | 598 107.00 | 1 849 135.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 248.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 632.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 160 644.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 62 379.00 | |
172 Autres dettes | | | 339 451.00 | |
176 Total des dettes | | | 562 474.00 | |
180 Total général Passif | | | 598 107.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 68 340.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 4 217.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 162 201.00 | 175 917.00 | | 162 201.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 475 580.00 | 489 674.00 | | 475 580.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 958.00 | 1 582.00 | | 2 958.00 |
230 Autres produits | | 750.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 640 739.00 | 667 921.00 | | 640 739.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 101 078.00 | 105 140.00 | | 101 078.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -148.00 | 81.00 | | -148.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 954.00 | 1 134.00 | | 3 954.00 |
242 Autres charges externes. | 164 636.00 | 164 709.00 | | 164 636.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 7 689.00 | | | 7 689.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 21 318.00 | 22 994.00 | | 21 318.00 |
250 Rémunérations du personnel | 177 116.00 | 184 749.00 | | 177 116.00 |
252 Charges sociales | 56 102.00 | 64 295.00 | | 56 102.00 |
254 Dotations aux amortissements | 84 050.00 | 88 966.00 | | 84 050.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 608 107.00 | 632 067.00 | | 608 107.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 632.00 | 35 854.00 | | 32 632.00 |
280 Produits financiers | | 5.00 | | |
294 Charges financières | 5 384.00 | 7 876.00 | | 5 384.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 122.00 | | | 8 122.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 248.00 | 27 983.00 | | 27 248.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 71 321.00 | | | 71 321.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 39 446.00 | | | 39 446.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 4 263.00 | | | 4 263.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 64 093.00 | | | 64 093.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 247.00 | | | 4 247.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 560 584.00 | | | 1 560 584.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 68 340.00 | | | 68 340.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1.00 | | | 1.00 |