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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 425.00 | 9 425.00 | | 9 425.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AP Constructions | 33 475.00 | 33 475.00 | | 33 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 557.00 | 5 557.00 | | 5 557.00 |
BF Prêts | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
BH Autres immobilisations financières | 103 730.00 | | 103 730.00 | 103 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 437.00 | 48 457.00 | 140 979.00 | 189 437.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 363.00 | | 1 363.00 | 1 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 853 542.00 | | 853 542.00 | 853 542.00 |
BZ Autres créances | 114 878.00 | | 114 878.00 | 114 878.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
CF Disponibilités | 761 168.00 | | 761 168.00 | 761 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 202 893.00 | | 202 893.00 | 202 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 968 843.00 | | 1 968 843.00 | 1 968 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 158 280.00 | 48 457.00 | 2 109 822.00 | 2 158 280.00 |
CU Autres participations | 3 759.00 | | 3 759.00 | 3 759.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 485 574.00 | 273 623.00 | | 485 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 257.00 | 211 952.00 | | 1 257.00 |
DL TOTAL (I) | 552 832.00 | 551 574.00 | | 552 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 374.00 | 167.00 | | 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34.00 | 277.00 | | 34.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 000.00 | 73 689.00 | | 12 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 692.00 | 94 925.00 | | 158 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 705.00 | 18 492.00 | | 6 705.00 |
EA Autres dettes | 86 081.00 | 43 631.00 | | 86 081.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 293 104.00 | 577 832.00 | | 1 293 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 556 991.00 | 809 014.00 | | 1 556 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 109 822.00 | 1 360 588.00 | | 2 109 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 544 991.00 | 735 325.00 | | 1 544 991.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 437.00 | | 3 000.00 | 186 437.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 137 979.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 189 437.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 032.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 425.00 | | 3 000.00 | 9 425.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 032.00 | | | 39 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 137 979.00 | | | 137 979.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 457.00 | | | 48 457.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 425.00 | | | 9 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 032.00 | | | 39 032.00 |