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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 477 087.00 | | 477 087.00 | 477 087.00 |
AP Constructions | 665 666.00 | 154 084.00 | 511 582.00 | 665 666.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 876.00 | 30 369.00 | 79 506.00 | 109 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 321 860.00 | 608 526.00 | 713 334.00 | 1 321 860.00 |
AV Immobilisations en cours | 42 033.00 | | 42 033.00 | 42 033.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 153.00 | | 48 153.00 | 48 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 674 674.00 | 792 980.00 | 1 881 695.00 | 2 674 674.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 265.00 | | 16 265.00 | 16 265.00 |
BT Marchandises | 588 424.00 | | 588 424.00 | 588 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 567.00 | | 12 567.00 | 12 567.00 |
BZ Autres créances | 301 064.00 | | 301 064.00 | 301 064.00 |
CF Disponibilités | 94 757.00 | | 94 757.00 | 94 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 272.00 | | 15 272.00 | 15 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 028 348.00 | | 1 028 348.00 | 1 028 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 703 022.00 | 792 980.00 | 2 910 043.00 | 3 703 022.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 32 035.00 | 1 607.00 | | 32 035.00 |
DG Autres réserves | 323 649.00 | 285 936.00 | | 323 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 909.00 | 152 143.00 | | 218 909.00 |
DL TOTAL (I) | 627 393.00 | 492 486.00 | | 627 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 949 199.00 | 1 094 314.00 | | 949 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 352 919.00 | 191 267.00 | | 352 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 751 251.00 | 792 264.00 | | 751 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 841.00 | 250 728.00 | | 228 841.00 |
EA Autres dettes | 441.00 | 57.00 | | 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 282 650.00 | 2 328 630.00 | | 2 282 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 910 043.00 | 2 821 116.00 | | 2 910 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 236 451.00 | 1 448 836.00 | | 1 236 451.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 70.00 | | | 70.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 130 794.00 | | 14 130 794.00 | 14 130 794.00 |
FD Production vendue biens | 3 969.00 | | 3 969.00 | 3 969.00 |
FG Production vendue services | 10 527.00 | | 10 527.00 | 10 527.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 145 291.00 | | 14 145 291.00 | 14 145 291.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 223.00 | |
FQ Autres produits | | | 823.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 153 336.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 470 974.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -78 432.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 073.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 943.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 942 280.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 201.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 005 131.00 | |
FZ Charges sociales | | | 272 443.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 171 027.00 | |
GE Autres charges | | | 3 440.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 885 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 268 142.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 444.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 444.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 756.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 260 385.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 209.00 | 23 248.00 | | 2 209.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 900.00 | 49 900.00 | | 49 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 109.00 | 73 148.00 | | 52 109.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 513.00 | 230.00 | | 9 513.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 208.00 | 6 425.00 | | 3 208.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 131.00 | 1 498.00 | | 3 131.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 851.00 | 8 153.00 | | 15 851.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 258.00 | 64 994.00 | | 36 258.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 734.00 | 57 733.00 | | 77 734.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 208 888.00 | 13 805 923.00 | | 14 208 888.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 989 979.00 | 13 653 780.00 | | 13 989 979.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 218 909.00 | 152 143.00 | | 218 909.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 556.00 | 32 153.00 | | 32 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 546 614.00 | | 135 571.00 | 2 546 614.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 509.00 | 2 674 674.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 477 087.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 509.00 | 2 139 434.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 477 087.00 | | | 477 087.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 021 373.00 | | 125 571.00 | 2 021 373.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 153.00 | | 10 000.00 | 48 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 626 331.00 | 174 157.00 | 7 509.00 | 626 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 626 331.00 | 174 157.00 | 7 509.00 | 626 331.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 784.00 | 3 784.00 | | 3 784.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 751 251.00 | 751 251.00 | | 751 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 228 841.00 | 228 841.00 | | 228 841.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 349 570.00 | 435.00 | 349 129.00 | 349 570.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 153.00 | | 48 153.00 | 48 153.00 |
UX Autres créances clients | 12 567.00 | 12 567.00 | | 12 567.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 949 129.00 | 252 065.00 | 656 724.00 | 949 129.00 |
VI Groupe et associés | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 83 636.00 | | | 83 636.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 228 799.00 | | | 228 799.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 301 064.00 | 130 664.00 | 170 400.00 | 301 064.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 272.00 | 15 272.00 | | 15 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 377 056.00 | 158 503.00 | 218 553.00 | 377 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 282 650.00 | 1 236 451.00 | 1 005 858.00 | 2 282 650.00 |