| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 242 137.00 | 239 354.00 | 2 782.00 | 242 137.00 |
AP Constructions | 119 001.00 | 118 314.00 | 687.00 | 119 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 756.00 | 66 256.00 | 16 500.00 | 82 756.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 846.00 | | 45 846.00 | 45 846.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 494 088.00 | 923 924.00 | 4 570 164.00 | 5 494 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 322 844.00 | | 322 844.00 | 322 844.00 |
BZ Autres créances | 1 308 102.00 | | 1 308 102.00 | 1 308 102.00 |
CF Disponibilités | 5 570 594.00 | | 5 570 594.00 | 5 570 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 007.00 | | 33 007.00 | 33 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 234 546.00 | | 7 234 546.00 | 7 234 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 728 634.00 | 923 924.00 | 11 804 710.00 | 12 728 634.00 |
CU Autres participations | 5 004 349.00 | 500 000.00 | 4 504 349.00 | 5 004 349.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 881.00 | 220 881.00 | | 220 881.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 088.00 | 22 088.00 | | 22 088.00 |
DG Autres réserves | 3 059 180.00 | 2 812 119.00 | | 3 059 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 441 484.00 | 1 287 061.00 | | 1 441 484.00 |
DL TOTAL (I) | 4 743 633.00 | 4 342 149.00 | | 4 743 633.00 |
DQ Provisions pour charges | 22 751.00 | | | 22 751.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 751.00 | | | 22 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 394.00 | 8 929.00 | | 68 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 736 140.00 | 7 303 670.00 | | 6 736 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 973.00 | 54 899.00 | | 67 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 366.00 | 458 600.00 | | 148 366.00 |
EA Autres dettes | 13 514.00 | 33 063.00 | | 13 514.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 939.00 | 3 870.00 | | 3 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 038 326.00 | 7 863 030.00 | | 7 038 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 804 710.00 | 12 205 179.00 | | 11 804 710.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 716 749.00 | | 1 716 749.00 | 1 716 749.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 716 749.00 | | 1 716 749.00 | 1 716 749.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 337.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 799 086.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -215 797.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 978 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 929.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 564 126.00 | |
FZ Charges sociales | | | 349 046.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 647.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 22 751.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 752 548.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 538.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 362 329.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 649.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 470 978.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73 299.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73 299.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 397 679.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 444 217.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14.00 | 205.00 | | 14.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 614.00 | 205.00 | | 4 614.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 309.00 | 14.00 | | 309.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 909.00 | 14.00 | | 4 909.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -294.00 | 190.00 | | -294.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 438.00 | 29 095.00 | | 2 438.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 274 678.00 | 3 141 285.00 | | 3 274 678.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 833 193.00 | 1 854 224.00 | | 1 833 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 441 484.00 | 1 287 061.00 | | 1 441 484.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 415 276.00 | 8 647.00 | | 415 276.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 233 564.00 | 5 790.00 | | 233 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 712.00 | 2 857.00 | | 181 712.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 22 751.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 22 751.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 736 140.00 | 6 736 140.00 | | 6 736 140.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 973.00 | 67 973.00 | | 67 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 366.00 | 148 366.00 | | 148 366.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 514.00 | 13 514.00 | | 13 514.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 939.00 | 3 939.00 | | 3 939.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 846.00 | | 45 846.00 | 45 846.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68 394.00 | 68 394.00 | | 68 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 663 952.00 | 1 663 952.00 | | 1 663 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 709 798.00 | 1 663 952.00 | 45 846.00 | 1 709 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 038 326.00 | 7 038 326.00 | | 7 038 326.00 |