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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 245.00 | 1 734.00 | 511.00 | 2 245.00 |
028 Immobilisations corporelles | 46 622.00 | 11 777.00 | 34 845.00 | 46 622.00 |
040 Immobilisations financières | 1 548.00 | | 1 548.00 | 1 548.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 50 415.00 | 13 511.00 | 36 903.00 | 50 415.00 |
060 Stock marchandises | 3 270.00 | | 3 270.00 | 3 270.00 |
072 Créances – Autres | 31 640.00 | | 31 640.00 | 31 640.00 |
084 Disponibilités | 2 928.00 | | 2 928.00 | 2 928.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 864.00 | | 3 864.00 | 3 864.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 702.00 | | 41 702.00 | 41 702.00 |
110 Total général Actif | 92 116.00 | 13 511.00 | 78 605.00 | 92 116.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 109.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 728.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 221.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37 310.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 242.00 | |
172 Autres dettes | | | 4 832.00 | |
176 Total des dettes | | | 58 384.00 | |
180 Total général Passif | | | 78 605.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 26 367.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 26 569.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 25 749.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 175 047.00 | 210 005.00 | | 175 047.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 468.00 | 1 397.00 | | 1 468.00 |
230 Autres produits | 4.00 | 2.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 176 518.00 | 211 405.00 | | 176 518.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 61 249.00 | 71 589.00 | | 61 249.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 300.00 | 1 194.00 | | 300.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 15 286.00 | 13 462.00 | | 15 286.00 |
242 Autres charges externes. | 47 668.00 | 63 490.00 | | 47 668.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 995.00 | | | 995.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 367.00 | 3 012.00 | | 1 367.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 47 668.00 | | | 47 668.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 953.00 | 32 577.00 | | 29 953.00 |
252 Charges sociales | 2 912.00 | 8 600.00 | | 2 912.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 193.00 | 2 219.00 | | 4 193.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 162 934.00 | 196 143.00 | | 162 934.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 584.00 | 15 262.00 | | 13 584.00 |
294 Charges financières | 695.00 | 1 159.00 | | 695.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 161.00 | 735.00 | | 1 161.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 728.00 | 13 368.00 | | 11 728.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 26 367.00 | | | 26 367.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 24 048.00 | | | 24 048.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 26 367.00 | | | 26 367.00 |