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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 396.00 | 23 396.00 | | 23 396.00 |
AN Terrains | 9 063.00 | | 9 063.00 | 9 063.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 503.00 | 2 503.00 | | 2 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 087.00 | 190 359.00 | 25 728.00 | 216 087.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 096.00 | | 1 096.00 | 1 096.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 144.00 | 216 258.00 | 35 886.00 | 252 144.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 324 486.00 | | 324 486.00 | 324 486.00 |
BZ Autres créances | 16 396.00 | | 16 396.00 | 16 396.00 |
CF Disponibilités | 368 211.00 | | 368 211.00 | 368 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 294.00 | | 50 294.00 | 50 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 759 388.00 | | 759 388.00 | 759 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 011 532.00 | 216 258.00 | 795 274.00 | 1 011 532.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 192 000.00 | 192 000.00 | | 192 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 910.00 | 2 910.00 | | 2 910.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
DH Report à nouveau | -237 186.00 | -322 823.00 | | -237 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 963.00 | 85 637.00 | | 135 963.00 |
DL TOTAL (I) | 112 887.00 | -23 076.00 | | 112 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 358.00 | 166 336.00 | | 130 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 831.00 | 210 177.00 | | 199 831.00 |
EA Autres dettes | 1 740.00 | 35 530.00 | | 1 740.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 350 458.00 | 444 508.00 | | 350 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 682 387.00 | 856 551.00 | | 682 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 795 274.00 | 833 476.00 | | 795 274.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 980 406.00 | 817 532.00 | 1 797 938.00 | 980 406.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 980 406.00 | 817 532.00 | 1 797 938.00 | 980 406.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 096.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 801 053.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 747 922.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 294.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 621 061.00 | |
FZ Charges sociales | | | 252 182.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 143.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 664 619.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 434.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 136.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 136.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 607.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 607.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -471.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 963.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 557.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 557.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 557.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 34 500.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 803 189.00 | 1 683 562.00 | | 1 803 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 667 226.00 | 1 597 926.00 | | 1 667 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 963.00 | 85 637.00 | | 135 963.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 429.00 | | 8 715.00 | 243 429.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 096.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 252 144.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 396.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 227 652.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 396.00 | | | 23 396.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 937.00 | | 8 715.00 | 218 937.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 096.00 | | | 1 096.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 115.00 | 9 143.00 | | 207 115.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 396.00 | | | 23 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 718.00 | 9 143.00 | | 183 718.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6.00 | | | 6.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 358.00 | 130 358.00 | | 130 358.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 157.00 | 87 157.00 | | 87 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 929.00 | 63 929.00 | | 63 929.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
8L Produits constatés d’avance | 350 458.00 | 350 458.00 | | 350 458.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 096.00 | | | 1 096.00 |
UX Autres créances clients | 324 486.00 | | | 324 486.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 801.00 | | | 3 801.00 |
VB T. V. A. | 7 996.00 | | | 7 996.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 048.00 | 5 048.00 | | 5 048.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 294.00 | | | 50 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 392 272.00 | 391 176.00 | 1 096.00 | 392 272.00 |
VW T.V.A. | 43 697.00 | 43 697.00 | | 43 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 682 386.00 | 682 386.00 | | 682 386.00 |