| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 951 827.00 | 397 777.00 | 554 050.00 | 951 827.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 199 070.00 | | 199 070.00 | 199 070.00 |
AP Constructions | 16 830.00 | 16 830.00 | | 16 830.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 239.00 | 32 239.00 | | 32 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 160 495.00 | 944 459.00 | 216 036.00 | 1 160 495.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 2 100 520.00 | | 2 100 520.00 | 2 100 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 580.00 | | 2 580.00 | 2 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 277 728.00 | 1 432 416.00 | 4 845 310.00 | 6 277 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 488 431.00 | | 488 431.00 | 488 431.00 |
BZ Autres créances | 145 538.00 | | 145 538.00 | 145 538.00 |
CF Disponibilités | 64 746.00 | | 64 746.00 | 64 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96 287.00 | | 96 287.00 | 96 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 795 002.00 | | 795 002.00 | 795 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 072 730.00 | 1 432 418.00 | 5 640 311.00 | 7 072 730.00 |
CU Autres participations | 2 013 236.00 | 41 112.00 | 1 972 124.00 | 2 013 236.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 2 987 496.00 | 2 971 672.00 | | 2 987 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 156.00 | 166 018.00 | | 206 156.00 |
DL TOTAL (I) | 3 523 651.00 | 3 467 691.00 | | 3 523 651.00 |
DQ Provisions pour charges | 52 682.00 | 44 604.00 | | 52 682.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 682.00 | 44 604.00 | | 52 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 273 583.00 | 456 646.00 | | 273 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 402 430.00 | 1 868 734.00 | | 1 402 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 391.00 | 85 581.00 | | 118 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269 574.00 | 92 610.00 | | 269 574.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 9 312.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6.00 | | | 6.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 063 978.00 | 2 503 571.00 | | 2 063 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 640 311.00 | 6 015 866.00 | | 5 640 311.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 189.00 | | | 189.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 402 430.00 | | | 1 402 430.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 208 621.00 | | 1 208 621.00 | 1 208 621.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 208 621.00 | | 1 208 621.00 | 1 208 621.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 043.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 223 688.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 556 264.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 469.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 468.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 670.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 253 714.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 078.00 | |
GE Autres charges | | | 175.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 173 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 850.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 160 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 626.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 72 889.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 264 515.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 131 062.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 131 082.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 133 434.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 183 283.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 171.00 | | | 17 171.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 217.00 | 138 410.00 | | 47 217.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 388.00 | 138 410.00 | | 64 388.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 516.00 | 1 040.00 | | 1 516.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 061.00 | 29 937.00 | | 14 061.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 061.00 | 29 937.00 | | 14 061.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 326.00 | 108 473.00 | | 50 326.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 454.00 | | | 27 454.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 552 591.00 | 1 288 604.00 | | 1 552 591.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 346 435.00 | 1 122 586.00 | | 1 346 435.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 206 156.00 | 166 018.00 | | 206 156.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 95 300.00 | 123 433.00 | | 95 300.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 541 651.00 | | 663 282.00 | 6 541 651.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 564 029.00 | | 4 116 336.00 | 564 029.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 837 971.00 | 89 236.00 | 6 277 728.00 | 837 971.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 951 827.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 273 942.00 | 89 236.00 | 1 209 565.00 | 273 942.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 381 446.00 | | 570 381.00 | 381 446.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 479 841.00 | | 92 901.00 | 1 479 841.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 680 365.00 | | | 4 680 365.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 358 925.00 | | | 358 925.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 212 767.00 | 253 714.00 | 75 174.00 | 1 212 767.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 298 292.00 | 99 485.00 | | 298 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 914 474.00 | 154 229.00 | 75 174.00 | 914 474.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 604.00 | 8 078.00 | | 44 604.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 114 001.00 | | 72 889.00 | 114 001.00 |
7C TOTAL GENERAL | 158 605.00 | 8 076.00 | 72 889.00 | 158 605.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 078.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 72 889.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 391.00 | 118 391.00 | | 118 391.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 048.00 | 29 048.00 | | 29 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 392.00 | 26 392.00 | | 26 392.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 122 344.00 | 122 344.00 | | 122 344.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 100 520.00 | | 2 100 520.00 | 2 100 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 580.00 | | 2 580.00 | 2 580.00 |
UX Autres créances clients | 488 431.00 | 488 431.00 | | 488 431.00 |
VB T. V. A. | 30 563.00 | 30 563.00 | | 30 563.00 |
VC Groupe et associés | 109 915.00 | 109 915.00 | | 109 915.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 438.00 | 1 438.00 | | 1 438.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 272 268.00 | 100 286.00 | 171 982.00 | 272 268.00 |
VI Groupe et associés | 1 402 430.00 | 1 402 430.00 | | 1 402 430.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 388 220.00 | | | 388 220.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 182 697.00 | | | 182 697.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 189 264.00 | 189 264.00 | | 189 264.00 |
VP Divers | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 483.00 | 9 483.00 | | 9 483.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 026.00 | 5 026.00 | | 5 026.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96 287.00 | 96 287.00 | | 96 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 833 356.00 | 730 256.00 | 2 103 100.00 | 2 833 356.00 |
VW T.V.A. | 82 307.00 | 82 307.00 | | 82 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 064 101.00 | 1 892 119.00 | 171 982.00 | 2 064 101.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |