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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 59 000.00 | | 59 000.00 | 59 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 658.00 | 96 483.00 | 1 175.00 | 97 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 870.00 | 71 182.00 | 7 687.00 | 78 870.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 660.00 | | 13 660.00 | 13 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 189.00 | 167 665.00 | 81 523.00 | 249 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 282 699.00 | 61 905.00 | 220 794.00 | 282 699.00 |
BZ Autres créances | 18 190.00 | | 18 190.00 | 18 190.00 |
CF Disponibilités | 841 459.00 | | 841 459.00 | 841 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 142 349.00 | 61 905.00 | 1 080 444.00 | 1 142 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 391 538.00 | 229 570.00 | 1 161 968.00 | 1 391 538.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 875.00 | | | 19 875.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 209 977.00 | | | 209 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 208.00 | | | 99 208.00 |
DL TOTAL (I) | 529 062.00 | | | 529 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 756.00 | | | 5 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 439.00 | | | 205 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 010.00 | | | 137 010.00 |
EA Autres dettes | 282 659.00 | | | 282 659.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 632 905.00 | | | 632 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 161 968.00 | | | 1 161 968.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 632 905.00 | | | 632 905.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 747.00 | | 3 441.00 | 245 747.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 249 189.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 176 529.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 000.00 | | | 59 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 087.00 | | 3 441.00 | 173 087.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 660.00 | | | 13 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 933.00 | 5 732.00 | | 161 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 933.00 | 5 732.00 | | 161 933.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 39 845.00 | 22 060.00 | | 39 845.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 845.00 | 22 060.00 | | 39 845.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 845.00 | 22 060.00 | | 39 845.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 060.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 439.00 | 205 439.00 | | 205 439.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 331.00 | 34 331.00 | | 34 331.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 857.00 | 28 857.00 | | 28 857.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 282 659.00 | 282 659.00 | | 282 659.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 660.00 | | 13 660.00 | 13 660.00 |
UX Autres créances clients | 217 976.00 | 217 976.00 | | 217 976.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64 723.00 | 64 723.00 | | 64 723.00 |
VB T. V. A. | 10 702.00 | 10 702.00 | | 10 702.00 |
VI Groupe et associés | 25 756.00 | 25 756.00 | | 25 756.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 050.00 | 6 050.00 | | 6 050.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 266.00 | 6 266.00 | | 6 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 550.00 | 300 890.00 | 13 660.00 | 314 550.00 |
VW T.V.A. | 47 770.00 | 47 770.00 | | 47 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 632 905.00 | 632 905.00 | | 632 905.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 615.00 | | | 13 615.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 342.00 | | | 12 342.00 |
ST Autres comptes | 137 285.00 | | | 137 285.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 93 899.00 | | | 93 899.00 |
YT Sous‐traitance | 27 788.00 | | | 27 788.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 559.00 | | | 2 559.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 174.00 | | | 16 174.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 195 461.00 | | | 195 461.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 93 714.00 | | | 93 714.00 |
ZE Dividendes | 91 363.00 | | | 91 363.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 271 316.00 | | | 271 316.00 |