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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 145 893.00 | 145 893.00 | | 145 893.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 410.00 | 48 413.00 | 47 998.00 | 96 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 440.00 | 118 121.00 | 83 318.00 | 201 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 831.00 | | 11 831.00 | 11 831.00 |
BJ TOTAL (I) | 455 574.00 | 312 427.00 | 143 147.00 | 455 574.00 |
BT Marchandises | 411 854.00 | 144 054.00 | 267 800.00 | 411 854.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 114.00 | | 9 114.00 | 9 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 368 593.00 | 810.00 | 367 783.00 | 368 593.00 |
BZ Autres créances | 136 699.00 | | 136 699.00 | 136 699.00 |
CF Disponibilités | 21 926.00 | | 21 926.00 | 21 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 434.00 | | 434.00 | 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 948 619.00 | 144 864.00 | 803 755.00 | 948 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 404 194.00 | 457 291.00 | 946 903.00 | 1 404 194.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 86 000.00 | | | 86 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 600.00 | | | 8 600.00 |
DG Autres réserves | 548 486.00 | | | 548 486.00 |
DH Report à nouveau | -69 132.00 | | | -69 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 124.00 | | | -41 124.00 |
DJ Subventions d’investissement | 940.00 | | | 940.00 |
DL TOTAL (I) | 533 771.00 | | | 533 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 935.00 | | | 12 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 399.00 | | | 7 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 091.00 | | | 262 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 336.00 | | | 120 336.00 |
EA Autres dettes | 10 371.00 | | | 10 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 132.00 | | | 413 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 946 903.00 | | | 946 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 413 132.00 | | | 413 132.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 568.00 | | | 23 568.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 214 078.00 | | 1 214 078.00 | 1 214 078.00 |
FG Production vendue services | 436 996.00 | | 436 996.00 | 436 996.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 651 074.00 | | 1 651 074.00 | 1 651 074.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 150 062.00 | |
FQ Autres produits | | | 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 801 239.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 792 360.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 32 135.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 346 854.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 382.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 366 341.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 933.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 008.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 144 494.00 | |
GE Autres charges | | | 1 708.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 840 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 976.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 249.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 225.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17.00 | | | 17.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 299.00 | | | 1 299.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 361.00 | | | 361.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 287.00 | | | 287.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 271.00 | | | 2 271.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 559.00 | | | 2 559.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -899.00 | | | -899.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 802 899.00 | | | 1 802 899.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 844 023.00 | | | 1 844 023.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 124.00 | | | -41 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 417 403.00 | | 47 649.00 | 417 403.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 381.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 831.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 478.00 | 455 574.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 478.00 | 443 743.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 405 572.00 | | 47 649.00 | 405 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 831.00 | | | 11 831.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 297 693.00 | 23 008.00 | 8 274.00 | 297 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 297 693.00 | 23 008.00 | 8 274.00 | 297 693.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 148 675.00 | 144 054.00 | 148 675.00 | 148 675.00 |
6T Sur comptes clients | 1 741.00 | 440.00 | 1 370.00 | 1 741.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 150 416.00 | 144 494.00 | 150 046.00 | 150 416.00 |
7C TOTAL GENERAL | 150 416.00 | 144 494.00 | 150 046.00 | 150 416.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 144 494.00 | 150 046.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 262 091.00 | 262 091.00 | | 262 091.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 947.00 | 39 947.00 | | 39 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 316.00 | 52 316.00 | | 52 316.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 371.00 | 10 371.00 | | 10 371.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 831.00 | | 11 831.00 | 11 831.00 |
UX Autres créances clients | 367 332.00 | 367 332.00 | | 367 332.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 560.00 | 2 560.00 | | 2 560.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 261.00 | 1 261.00 | | 1 261.00 |
VB T. V. A. | 2 855.00 | 2 855.00 | | 2 855.00 |
VC Groupe et associés | 127 748.00 | 127 748.00 | | 127 748.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 935.00 | 12 935.00 | | 12 935.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 860.00 | 18 925.00 | 12 935.00 | 31 860.00 |
VI Groupe et associés | 7 399.00 | 7 399.00 | | 7 399.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 925.00 | | | 18 925.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 018.00 | 4 018.00 | | 4 018.00 |
VP Divers | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 006.00 | 27 006.00 | | 27 006.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 183.00 | 1 183.00 | | 1 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 517 557.00 | 505 726.00 | 11 831.00 | 517 557.00 |
VW T.V.A. | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 132.00 | 413 132.00 | | 413 132.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 774.00 | | | 8 774.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 98 972.00 | | | 98 972.00 |
ST Autres comptes | 59 448.00 | | | 59 448.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 114 712.00 | | | 114 712.00 |
YT Sous‐traitance | 262.00 | | | 262.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 115.00 | | | 8 115.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 65 345.00 | | | 65 345.00 |
YW Taxe professionnelle | 18 608.00 | | | 18 608.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 382.00 | | | 27 382.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 109 246.00 | | | 109 246.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 74 617.00 | | | 74 617.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 346 854.00 | | | 346 854.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |