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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 520.00 | 29 257.00 | 263.00 | 29 520.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 30 220.00 | 29 957.00 | 263.00 | 30 220.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 473.00 | | 7 473.00 | 7 473.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 522.00 | | 4 522.00 | 4 522.00 |
072 Créances – Autres | 2 585.00 | | 2 585.00 | 2 585.00 |
092 Charges constatées d’avance | 388.00 | | 388.00 | 388.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 968.00 | | 14 968.00 | 14 968.00 |
110 Total général Actif | 45 189.00 | 29 957.00 | 15 231.00 | 45 189.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 47 546.00 | |
134 Report à nouveau | | | -80 638.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 328.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -27 035.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 048.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 756.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 063.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 963.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 266.00 | |
180 Total général Passif | | | 15 231.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 43 886.00 | | | 43 886.00 |
222 Production stockée | -17 662.00 | | | -17 662.00 |
230 Autres produits | 4 599.00 | | | 4 599.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 30 823.00 | | | 30 823.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 917.00 | | | 13 917.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -700.00 | | | -700.00 |
242 Autres charges externes. | 9 666.00 | | | 9 666.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 611.00 | | | 611.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 679.00 | | | 679.00 |
250 Rémunérations du personnel | 5 622.00 | | | 5 622.00 |
252 Charges sociales | 3 923.00 | | | 3 923.00 |
254 Dotations aux amortissements | 174.00 | | | 174.00 |
262 Autres charges | 641.00 | | | 641.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 33 923.00 | | | 33 923.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 100.00 | | | -3 100.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 584.00 | | | 1 584.00 |
294 Charges financières | 728.00 | | | 728.00 |
300 Charges exceptionnelles | 84.00 | | | 84.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 328.00 | | | -2 328.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 55.00 | | | 55.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 4.00 | | | 4.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 111.00 | | | 111.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 45 430.00 | | | 45 430.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 491.00 | | | 491.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 792.00 | | | 4 792.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 160.00 | | | 3 160.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |