| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 328 314.00 | | 328 314.00 | 328 314.00 |
BZ Autres créances | 554 141.00 | | 554 141.00 | 554 141.00 |
CF Disponibilités | 104 424.00 | | 104 424.00 | 104 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 658 565.00 | | 658 565.00 | 658 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 986 880.00 | | 986 880.00 | 986 880.00 |
CU Autres participations | 328 314.00 | | 328 314.00 | 328 314.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 354 048.00 | 354 048.00 | | 354 048.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 405.00 | 35 405.00 | | 35 405.00 |
DG Autres réserves | 262 272.00 | 311 525.00 | | 262 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 896.00 | 90 748.00 | | 70 896.00 |
DL TOTAL (I) | 722 621.00 | 791 725.00 | | 722 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 940.00 | 15 940.00 | | 15 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 900.00 | 2 880.00 | | 2 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 986.00 | | |
EA Autres dettes | 245 418.00 | 160 190.00 | | 245 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 259.00 | 179 996.00 | | 264 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 986 880.00 | 971 721.00 | | 986 880.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 180.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 192.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 73 013.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 205.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 420.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 420.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 87 785.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 605.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 709.00 | 14 600.00 | | 13 709.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 205.00 | 111 198.00 | | 90 205.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 309.00 | 20 450.00 | | 19 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 896.00 | 90 748.00 | | 70 896.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 328 314.00 | | | 328 314.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 328 314.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 328 314.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 328 314.00 | | | 328 314.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 245 418.00 | 245 418.00 | | 245 418.00 |
VI Groupe et associés | 15 940.00 | 15 940.00 | | 15 940.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 554 109.00 | 554 109.00 | | 554 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 554 141.00 | 554 141.00 | | 554 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 259.00 | 264 259.00 | | 264 259.00 |