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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
AN Terrains | 202 000.00 | | 202 000.00 | 202 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 998.00 | 57 368.00 | 120 629.00 | 177 998.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 783 892.00 | 347 879.00 | 436 013.00 | 783 892.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 186 097.00 | 420 414.00 | 765 683.00 | 1 186 097.00 |
BN En cours de production de biens | 1 349 479.00 | | 1 349 479.00 | 1 349 479.00 |
BZ Autres créances | 60 257.00 | | 60 257.00 | 60 257.00 |
CF Disponibilités | 739 439.00 | | 739 439.00 | 739 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 902.00 | | 902.00 | 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 150 078.00 | | 2 150 078.00 | 2 150 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 336 176.00 | 420 414.00 | 2 915 761.00 | 3 336 176.00 |
CP Parts à moins d’un an | 785 243.00 | | | 785 243.00 |
CU Autres participations | 20 690.00 | 15 000.00 | 5 690.00 | 20 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 468 780.00 | 468 780.00 | | 468 780.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 569.00 | 8 569.00 | | 8 569.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 878.00 | 46 878.00 | | 46 878.00 |
DH Report à nouveau | 618 917.00 | 677 576.00 | | 618 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 909.00 | -58 658.00 | | -48 909.00 |
DL TOTAL (I) | 1 094 236.00 | 1 143 146.00 | | 1 094 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 271.00 | 148 040.00 | | 123 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 358 417.00 | 429 845.00 | | 358 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 618.00 | 401 492.00 | | 14 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 292.00 | 14 292.00 | | 14 292.00 |
EA Autres dettes | 1 310 924.00 | 1 310 924.00 | | 1 310 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 821 525.00 | 2 304 595.00 | | 1 821 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 915 761.00 | 3 447 741.00 | | 2 915 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 748 689.00 | 2 179 268.00 | | 1 748 689.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 165.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -190.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 338.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -66 297.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 190.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 190.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 809.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 487.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 114 000.00 | | | 114 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 114 000.00 | | | 114 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 25.00 | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 114 405.00 | | | 114 405.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 114 422.00 | 25.00 | | 114 422.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -422.00 | -25.00 | | -422.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 137 067.00 | -265.00 | | 137 067.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 185 976.00 | 58 393.00 | | 185 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 909.00 | -58 658.00 | | -48 909.00 |