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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 663 745.00 | | 663 745.00 | 663 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 910.00 | 99 220.00 | 155 690.00 | 254 910.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 067.00 | | 24 067.00 | 24 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 980 722.00 | 99 220.00 | 881 502.00 | 980 722.00 |
BT Marchandises | 241 128.00 | | 241 128.00 | 241 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 118.00 | | 2 118.00 | 2 118.00 |
BZ Autres créances | 20 084.00 | | 20 084.00 | 20 084.00 |
CF Disponibilités | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 450.00 | | 264 450.00 | 264 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 245 172.00 | 99 220.00 | 1 145 952.00 | 1 245 172.00 |
CU Autres participations | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 284 233.00 | 281 326.00 | | 284 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 597.00 | 2 908.00 | | 597.00 |
DL TOTAL (I) | 293 214.00 | 292 618.00 | | 293 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 805.00 | 8 043.00 | | 71 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 655 214.00 | 636 147.00 | | 655 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 803.00 | 89 387.00 | | 97 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 916.00 | 101 829.00 | | 27 916.00 |
EA Autres dettes | | 14 351.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 852 738.00 | 849 757.00 | | 852 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 145 952.00 | 1 142 375.00 | | 1 145 952.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 177.00 | 7 206.00 | | 9 177.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 231 168.00 | | 231 168.00 | 231 168.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 231 168.00 | | 231 168.00 | 231 168.00 |
FQ Autres produits | | | 12 351.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 243 519.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 73 108.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 431.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 015.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 704.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 535.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 734.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 263 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 146.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 21 927.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 927.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 184.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 743.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 597.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 156.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 156.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 265 446.00 | 297 858.00 | | 265 446.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 264 849.00 | 294 950.00 | | 264 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 597.00 | 2 908.00 | | 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 007 735.00 | | 56 443.00 | 1 007 735.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 067.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 513.00 | 980 722.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 663 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 513.00 | 254 910.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 663 745.00 | | | 663 745.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 281 923.00 | | 56 443.00 | 281 923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 067.00 | | | 62 067.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 733.00 | | 48 513.00 | 147 733.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 733.00 | | 48 513.00 | 147 733.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 655 214.00 | | | 655 214.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 803.00 | | | 97 803.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 963.00 | | | 14 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 635.00 | | | 11 635.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 351.00 | | | 14 351.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 067.00 | 24 067.00 | | 24 067.00 |
VB T. V. A. | 816.00 | | | 816.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 837.00 | | | 837.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 805.00 | | | 71 805.00 |
VP Divers | 5 819.00 | | | 5 819.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 319.00 | | | 1 319.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 450.00 | | | 13 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 152.00 | | | 44 152.00 |
VW T.V.A. | 37 298.00 | | | 37 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 913 519.00 | | | 913 519.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 244.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 275.00 | 13 564.00 | | 6 275.00 |
ST Autres comptes | 58 296.00 | 80 203.00 | | 58 296.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 76 444.00 | 68 683.00 | | 76 444.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 704.00 | 3 632.00 | | 3 704.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 704.00 | 3 876.00 | | 3 704.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 141 015.00 | 162 450.00 | | 141 015.00 |