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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 48 174.00 | | 48 174.00 | 48 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 515.00 | 5 152.00 | 364.00 | 5 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 616.00 | | 4 616.00 | 4 616.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 305.00 | 5 152.00 | 53 153.00 | 58 305.00 |
BZ Autres créances | 84 878.00 | | 84 878.00 | 84 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 878.00 | | 84 878.00 | 84 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 143 183.00 | 5 152.00 | 138 031.00 | 143 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 60 228.00 | | | 60 228.00 |
DH Report à nouveau | -221 434.00 | | | -221 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 256.00 | | | -59 256.00 |
DL TOTAL (I) | -212 078.00 | | | -212 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 752.00 | | | 2 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 010.00 | | | 84 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 805.00 | | | 76 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 503.00 | | | 165 503.00 |
EA Autres dettes | 21 039.00 | | | 21 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 109.00 | | | 350 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 138 031.00 | | | 138 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 350 109.00 | | | 350 109.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 752.00 | | | 2 752.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 44 723.00 | | 44 723.00 | 44 723.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 723.00 | | 44 723.00 | 44 723.00 |
FQ Autres produits | | | 2 393.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 116.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 934.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 034.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 736.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 223.00 | |
GE Autres charges | | | 2 607.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 534.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 418.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 289.00 | | | 16 289.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 741.00 | | | 741.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 030.00 | | | 17 030.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 245.00 | | | 29 245.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 623.00 | | | 6 623.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 868.00 | | | 35 868.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 838.00 | | | -18 838.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 146.00 | | | 64 146.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 123 402.00 | | | 123 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -59 256.00 | | | -59 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 936.00 | | | 82 936.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 900.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 900.00 | 4 616.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 631.00 | 58 305.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 500.00 | 48 174.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 231.00 | 5 515.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 674.00 | | | 52 674.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 747.00 | | | 24 747.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 516.00 | | | 5 516.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 937.00 | 223.00 | 18 008.00 | 22 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 937.00 | 223.00 | 18 008.00 | 22 937.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 805.00 | 76 805.00 | | 76 805.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 958.00 | 4 958.00 | | 4 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 241.00 | 58 241.00 | | 58 241.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 039.00 | 21 039.00 | | 21 039.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 616.00 | | | 4 616.00 |
VB T. V. A. | 1 720.00 | | | 1 720.00 |
VC Groupe et associés | 45 029.00 | | | 45 029.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 752.00 | 2 752.00 | | 2 752.00 |
VI Groupe et associés | 84 010.00 | 84 010.00 | | 84 010.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 479.00 | | | 1 479.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 650.00 | | | 36 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 494.00 | 84 878.00 | 4 616.00 | 89 494.00 |
VW T.V.A. | 102 303.00 | 102 303.00 | | 102 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 109.00 | 350 109.00 | | 350 109.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 307.00 | | | 9 307.00 |
ST Autres comptes | 25 092.00 | | | 25 092.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 535.00 | | | 17 535.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 944.00 | | | 8 944.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 965.00 | | | 6 965.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 51 934.00 | | | 51 934.00 |