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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 724.00 | 6 724.00 | | 6 724.00 |
AH Fonds commercial | 877.00 | | 877.00 | 877.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 433.00 | 41 184.00 | 9 249.00 | 50 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 327 385.00 | 269 227.00 | 58 158.00 | 327 385.00 |
BF Prêts | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 100.00 | | 46 100.00 | 46 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 432 918.00 | 317 134.00 | 115 784.00 | 432 918.00 |
BT Marchandises | 322 590.00 | | 322 590.00 | 322 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 392 540.00 | 26 889.00 | 1 365 651.00 | 1 392 540.00 |
BZ Autres créances | 140 988.00 | | 140 988.00 | 140 988.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 1 090 741.00 | | 1 090 741.00 | 1 090 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 769.00 | | 9 769.00 | 9 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 356 629.00 | 26 889.00 | 3 329 740.00 | 3 356 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 789 547.00 | 344 023.00 | 3 445 523.00 | 3 789 547.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 281 160.00 | 281 160.00 | | 281 160.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 60 292.00 | 60 292.00 | | 60 292.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 116.00 | 28 116.00 | | 28 116.00 |
DG Autres réserves | 1 440 474.00 | 1 193 320.00 | | 1 440 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 546 576.00 | 472 082.00 | | 546 576.00 |
DL TOTAL (I) | 2 356 618.00 | 2 034 970.00 | | 2 356 618.00 |
DQ Provisions pour charges | 85 262.00 | 74 870.00 | | 85 262.00 |
DR TOTAL (IV) | 85 262.00 | 74 870.00 | | 85 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 471.00 | 101 672.00 | | 101 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 607 031.00 | 608 975.00 | | 607 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 459.00 | 310 794.00 | | 251 459.00 |
EA Autres dettes | 43 682.00 | 42 004.00 | | 43 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 003 644.00 | 1 063 445.00 | | 1 003 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 445 523.00 | 3 173 284.00 | | 3 445 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 437 110.00 | | 7 364.00 | 437 110.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 400.00 | 47 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 556.00 | 432 918.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 156.00 | 377 818.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 379 610.00 | | 7 364.00 | 379 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 900.00 | | | 49 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 301 715.00 | 42 918.00 | 27 500.00 | 301 715.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 570.00 | 308.00 | 154.00 | 6 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 295 145.00 | 42 611.00 | 27 346.00 | 295 145.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 607 031.00 | 607 031.00 | | 607 031.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 087.00 | 75 087.00 | | 75 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 686.00 | 69 686.00 | | 69 686.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 890.00 | 13 890.00 | | 13 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 682.00 | 43 682.00 | | 43 682.00 |
UP Prêts | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 100.00 | | 461 001.00 | 46 100.00 |
UX Autres créances clients | 1 347 231.00 | 1 347 231.00 | | 1 347 231.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 309.00 | | 453 091.00 | 45 309.00 |
VB T. V. A. | 5 721.00 | 5 721.00 | | 5 721.00 |
VI Groupe et associés | 101 471.00 | 101 471.00 | | 101 471.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 807.00 | 10 807.00 | | 10 807.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 659.00 | 17 659.00 | | 17 659.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 275.00 | 124 275.00 | | 124 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 769.00 | 9 769.00 | | 9 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 590 797.00 | 1 497 988.00 | 92 809.00 | 1 590 797.00 |
VW T.V.A. | 75 137.00 | 75 137.00 | | 75 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 003 644.00 | 1 003 644.00 | | 1 003 644.00 |