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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 950.00 | 27 810.00 | 3 140.00 | 30 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 338.00 | 94 354.00 | 45 984.00 | 140 338.00 |
BD Autres titres immobilisés | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 246.00 | 122 941.00 | 49 304.00 | 172 246.00 |
BT Marchandises | 20 559.00 | 10 969.00 | 9 590.00 | 20 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 752.00 | | 35 752.00 | 35 752.00 |
BZ Autres créances | 2 788.00 | | 2 788.00 | 2 788.00 |
CF Disponibilités | 105 149.00 | | 105 149.00 | 105 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 248.00 | 10 969.00 | 153 279.00 | 164 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 336 493.00 | 133 910.00 | 202 583.00 | 336 493.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 117 842.00 | 106 840.00 | | 117 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 401.00 | 11 003.00 | | 8 401.00 |
DL TOTAL (I) | 134 628.00 | 126 227.00 | | 134 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 896.00 | 12 644.00 | | 6 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 097.00 | 10 700.00 | | 19 097.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 700.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 925.00 | 27 133.00 | | 20 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 037.00 | 22 983.00 | | 21 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 955.00 | 74 159.00 | | 67 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 202 583.00 | 200 386.00 | | 202 583.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 788.00 | | 6 457.00 | 165 788.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 172 246.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 777.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 171 288.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 777.00 | | | 777.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 831.00 | | 6 457.00 | 164 831.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180.00 | | | 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 397.00 | 11 545.00 | | 111 397.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 777.00 | | | 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 619.00 | 11 545.00 | | 110 619.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 969.00 | | | 10 969.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 969.00 | | | 10 969.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 969.00 | | | 10 969.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 925.00 | 20 925.00 | | 20 925.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 141.00 | 3 141.00 | | 3 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 176.00 | 4 176.00 | | 4 176.00 |
UX Autres créances clients | 35 752.00 | | | 35 752.00 |
VB T. V. A. | 588.00 | | | 588.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 896.00 | 6 896.00 | | 6 896.00 |
VI Groupe et associés | 19 097.00 | 19 097.00 | | 19 097.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 747.00 | | | 5 747.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 287.00 | | | 1 287.00 |
VP Divers | 913.00 | | | 913.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 540.00 | 38 540.00 | | 38 540.00 |
VW T.V.A. | 13 576.00 | 13 576.00 | | 13 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 955.00 | 67 955.00 | | 67 955.00 |