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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 477.00 | 1 477.00 | | 1 477.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AP Constructions | 364 200.00 | 364 200.00 | | 364 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 695.00 | 85 498.00 | 18 197.00 | 103 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 303.00 | 44 252.00 | 51.00 | 44 303.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 765.00 | | 15 765.00 | 15 765.00 |
BD Autres titres immobilisés | 113 636.00 | | 113 636.00 | 113 636.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 222.00 | | 2 222.00 | 2 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 721 523.00 | 495 428.00 | 226 095.00 | 721 523.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 605.00 | | 18 605.00 | 18 605.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 021.00 | | 6 021.00 | 6 021.00 |
BZ Autres créances | 17 749.00 | | 17 749.00 | 17 749.00 |
CF Disponibilités | 159 952.00 | | 159 952.00 | 159 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 248.00 | | 5 248.00 | 5 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 576.00 | | 207 576.00 | 207 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 929 099.00 | 495 428.00 | 433 671.00 | 929 099.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 236 147.00 | 187 829.00 | | 236 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 672.00 | 48 318.00 | | 79 672.00 |
DL TOTAL (I) | 357 742.00 | 278 070.00 | | 357 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 596.00 | | | 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 215.00 | 12 372.00 | | 22 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 054.00 | 15 811.00 | | 14 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 546.00 | 33 933.00 | | 29 546.00 |
EA Autres dettes | 9 517.00 | 312.00 | | 9 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 929.00 | 62 428.00 | | 75 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 433 671.00 | 340 498.00 | | 433 671.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 929.00 | 62 428.00 | | 75 929.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 692 561.00 | | 143 362.00 | 692 561.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 114 400.00 | 115 858.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 114 400.00 | 721 523.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 702.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 527 963.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 702.00 | | | 77 702.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 498 149.00 | | 29 814.00 | 498 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 116 710.00 | | 113 548.00 | 116 710.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 493 545.00 | 1 883.00 | | 493 545.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 477.00 | | | 1 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 492 068.00 | 1 883.00 | | 492 068.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
UG ‐ Financières | | | 100 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 054.00 | 14 054.00 | | 14 054.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 425.00 | 8 425.00 | | 8 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 699.00 | 5 699.00 | | 5 699.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 517.00 | 9 517.00 | | 9 517.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 222.00 | | 2 222.00 | 2 222.00 |
UX Autres créances clients | 6 021.00 | 6 021.00 | | 6 021.00 |
VB T. V. A. | 7 674.00 | 7 674.00 | | 7 674.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
VI Groupe et associés | 22 215.00 | 22 215.00 | | 22 215.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 646.00 | 8 646.00 | | 8 646.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 115.00 | 12 115.00 | | 12 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 429.00 | 1 429.00 | | 1 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 248.00 | 5 248.00 | | 5 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 241.00 | 29 019.00 | 2 222.00 | 31 241.00 |
VW T.V.A. | 3 308.00 | 3 308.00 | | 3 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 929.00 | 75 929.00 | | 75 929.00 |