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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 230 188.00 | 227 139.00 | 3 049.00 | 230 188.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 56 415.00 | 56 415.00 | | 56 415.00 |
AN Terrains | 1 421 799.00 | 1 047 863.00 | 373 936.00 | 1 421 799.00 |
AP Constructions | 856 001.00 | 787 256.00 | 68 743.00 | 856 001.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 433.00 | 127 322.00 | 111.00 | 127 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 657 435.00 | 642 416.00 | 15 019.00 | 657 435.00 |
BF Prêts | 62 596.00 | | 62 596.00 | 62 596.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 963.00 | | 54 963.00 | 54 963.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 482 091.00 | 2 888 414.00 | 593 677.00 | 3 482 091.00 |
BP En cours de production de services | 7 949.00 | | 7 949.00 | 7 949.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 475.00 | | 19 475.00 | 19 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 972 232.00 | 17 891.00 | 954 341.00 | 972 232.00 |
BZ Autres créances | 137 221.00 | | 137 221.00 | 137 221.00 |
CF Disponibilités | 529 531.00 | | 529 531.00 | 529 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 527.00 | | 59 527.00 | 59 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 725 936.00 | 17 891.00 | 1 708 045.00 | 1 725 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 208 027.00 | 2 906 305.00 | 2 301 722.00 | 5 208 027.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 073 064.00 | -501 329.00 | | -1 073 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -139 657.00 | -571 735.00 | | -139 657.00 |
DL TOTAL (I) | -212 721.00 | -73 064.00 | | -212 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 544 813.00 | 634 034.00 | | 544 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 485 626.00 | 479 933.00 | | 485 626.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 517.00 | 82 279.00 | | 6 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 634 962.00 | 429 955.00 | | 634 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 496 603.00 | 389 485.00 | | 496 603.00 |
EA Autres dettes | 2 422.00 | 2 605.00 | | 2 422.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 343 500.00 | 302 235.00 | | 343 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 514 443.00 | 2 320 526.00 | | 2 514 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 301 722.00 | 2 247 462.00 | | 2 301 722.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 485 626.00 | | | 485 626.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 137 414.00 | | 4 137 414.00 | 4 137 414.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 137 414.00 | | 4 137 414.00 | 4 137 414.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 859.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 613.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 164 886.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 818.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 611 647.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 352.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 001 354.00 | |
FZ Charges sociales | | | 429 169.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 737.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 085.00 | |
GE Autres charges | | | 41 968.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 296 130.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -131 244.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 413.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 413.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 413.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -139 657.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 164 886.00 | 3 144 584.00 | | 4 164 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 304 543.00 | 3 716 319.00 | | 4 304 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -139 657.00 | -571 735.00 | | -139 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 447 347.00 | | 34 952.00 | 3 447 347.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 208.00 | 117 574.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 208.00 | 3 482 091.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 301 849.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 062 668.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 301 849.00 | | | 301 849.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 028 464.00 | | 34 204.00 | 3 028 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 117 034.00 | | 748.00 | 117 034.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 776 677.00 | 111 737.00 | | 2 776 677.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 272 603.00 | 10 952.00 | | 272 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 504 075.00 | 100 785.00 | | 2 504 075.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 362.00 | 3 085.00 | 1 556.00 | 16 362.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 362.00 | 3 085.00 | 1 556.00 | 16 362.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 362.00 | 3 085.00 | 1 556.00 | 16 362.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 634 962.00 | 634 962.00 | | 634 962.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 468.00 | 112 468.00 | | 112 468.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 874.00 | 131 874.00 | | 131 874.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 422.00 | 2 422.00 | | 2 422.00 |
8L Produits constatés d’avance | 343 500.00 | 343 500.00 | | 343 500.00 |
UP Prêts | 62 596.00 | | 62 596.00 | 62 596.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 963.00 | | 54 963.00 | 54 963.00 |
UX Autres créances clients | 936 061.00 | 936 061.00 | | 936 061.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 714.00 | 4 714.00 | | 4 714.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 171.00 | 36 171.00 | | 36 171.00 |
VB T. V. A. | 100 002.00 | 100 002.00 | | 100 002.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 544 813.00 | 132 546.00 | 412 267.00 | 544 813.00 |
VI Groupe et associés | 485 626.00 | 485 626.00 | | 485 626.00 |
VP Divers | 32 505.00 | 32 505.00 | | 32 505.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 158.00 | 10 158.00 | | 10 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 527.00 | 59 527.00 | | 59 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 286 541.00 | 1 168 981.00 | 117 559.00 | 1 286 541.00 |
VW T.V.A. | 242 104.00 | 242 104.00 | | 242 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 507 926.00 | 2 095 659.00 | 412 267.00 | 2 507 926.00 |